BANKIA SOY ASI CAUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

3.555,2M

patrimonio

132,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.555.154.267€

Valor liquidativo

130,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 0,87% *
2016 1,82%
2015 1,52%
2014 3,78%
2011 -1,53%
2010 1,25%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,67% -0,17%
1 año 1,03% 1,03%
2 años 1,42% 2,87%
3 años 1,45% 4,43%
4 años 2,03% 8,38%
5 años 2,38% 12,47%
6 años 2,58% 16,51%
7 años 1,98% 14,73%
8 años 1,89% 16,16%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
130,3585€
130,5782€
130,1482€
130,3636€
129,0288€
127,6094€
126,9661€
125,9490€
126,7234€
125,3829€
127,9772€
129,7158€
124,8303€
123,8475€
121,2778€
120,2825€
119,2367€
118,1511€
117,6084€
115,9039€
113,7846€
114,3253€
111,8898€
111,2875€
113,7840€
113,7829€
113,6255€
114,1109€
113,1254€
113,2696€
112,2201€
111,9069€
110,8767€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA SOY ASI CAUTO, FI invierte en 67 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.095.625.496€ 58,94%
FR 560.361.588€ 15,77%
IE 366.593.021€ 10,31%
GB 82.095.102€ 2,31%
US 36.454.204€ 1,03%
DE 30.133.988€ 0,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.171.263.399€
Liquidez 383.890.868€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Parvest Enh6M I

    LU1596575826

    PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 1-3Y

    LU1650487413

    PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn

    LU0995119822

    PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts

    US4642872349

    PARTICIPACIONES|FF-EurShrt Bond

    LU1731833999

    PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur

    IE0032379574

    PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 3-5Y

    LU1650488494

    PARTICIPACIONES|DWS Aktien Stra

    DE000DWS2D90

    PARTICIPACIONES|Can SRI EQTY

    LU1434524259

    PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat

    LU0438336777

    PARTICIPACIONES|Candriam TotRet

    LU1511858513

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Parvest Enh6Mth

    LU0325598752

    PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 1-3Y

    FR0010222224

    PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg

    LU0726357444

    PARTICIPACIONES|Lyxor MTS 3-5Y

    FR0010037234

    PARTICIPACIONES|PimcoGlbHgYld

    IE00B2R34Y72

    PARTICIPACIONES|DWS AktienStrDe

    DE0009769869

    PARTICIPACIONES|AXA- US Short H

    LU0211118053

    PARTICIPACIONES|AbeGLII-EurS/T

    LU0513839661

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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