BANKIA SOY ASI CAUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

-

patrimonio

-

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -100,00% *
2017 0,87% *
2016 1,82%
2015 1,52%
2014 3,78%
2011 -1,53%
2010 1,25%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,0000€
130,3585€
130,5782€
130,1482€
130,3636€
129,0288€
127,6094€
126,9661€
125,9490€
126,7234€
125,3829€
127,9772€
129,7158€
124,8303€
123,8475€
121,2778€
120,2825€
119,2367€
118,1511€
117,6084€
115,9039€
113,7846€
114,3253€
111,8898€
111,2875€
113,7840€
113,7829€
113,6255€
114,1109€
113,1254€
113,2696€
112,2201€
111,9069€
110,8767€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA SOY ASI CAUTO, FI invierte en 93 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.412.519.680€ 53,01%
FR 621.357.933€ 13,66%
IE 521.287.638€ 11,47%
GB 155.585.895€ 3,41%
DE 28.717.204€ 0,63%
US 20.684.140€ 0,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.760.152.490€
Liquidez -3.760.152.490€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|CandriIdxArb-RS

    FR0012088805

    PARTICIPACIONES|ThIF Oan Europ

    GB00B84NTW56

    PARTICIPACIONES|JB Multist.Japa

    LU0915179146

    PARTICIPACIONES|Can SRI EqEm

    LU1434524929

    PARTICIPACIONES|UBS Irl Gl Emer

    IE00B5BGP398

    PARTICIPACIONES|PimcoGisInFdIns

    IE00B80G9288

    PARTICIPACIONES|Gam Emergi Mkts

    LU1112791287

    PARTICIPACIONES|Inv PanEurHigIn

    LU0243957668

    PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe

    LU0351545230

    PARTICIPACIONES|EdR-BondAllocat

    LU1161526816

    PARTICIPACIONES|Allianz Dyn Mul

    LU1548496022

    PARTICIPACIONES|BNYMeGlHybEURah

    IE00BD5CVC03

    PARTICIPACIONES|DWS Concept Kal

    LU0599947271

    PARTICIPACIONES|AbeGL-GlbBnd

    LU1760135167

    PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC

    IE00BLP5S791

    PARTICIPACIONES|Mellon-AbsRetUH

    IE00B3RFPB49

    PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret

    LU0490769915

    PARTICIPACIONES|BRSF-FixIncStra

    LU0438336421

    PARTICIPACIONES|TFIF-Credit Opp

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|Muzinich L/S Cr

    IE00BH3WKV28

    PARTICIPACIONES|ArtemisPanEurRT

    GB00BMMV4H91

    PARTICIPACIONES|Candriam Cr Opp

    LU0151325312

    PARTICIPACIONES|DeutsInvIShDur

    LU0236146428

    PARTICIPACIONES|RobecoQI GblDyn

    LU0239950693

    PARTICIPACIONES|DPAM L-Bonds

    LU0517222484

    PARTICIPACIONES|Janus H Glob Eq

    LU0298310920

    PARTICIPACIONES|MFSGlobConcenWH

    LU1307988706

    PARTICIPACIONES|RobecoBpGlobPre

    LU1549401112

    PARTICIPACIONES|Eleva Euro Sel

    LU1111643042

    PARTICIPACIONES|FT US Opportu

    LU0260870075

    PARTICIPACIONES|TFD Plc-FycReEq

    IE00B7WC3B40

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Candriam IdxArb

    FR0010016477

    PARTICIPACIONES|Can SRI EQTY

    LU1434524259

    PARTICIPACIONES|AbeGLII-GlbBnd

    LU0304231433

    PARTICIPACIONES|Von.F-EmrgMrkt

    LU0278093082

    PARTICIPACIONES|MyG IF-GlbFloRa

    GB00BMP3S709

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0.0000
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0.0000
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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