BANKIA SOY ASI CAUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

15,0M

patrimonio

167

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.000.793€

Valor liquidativo

100,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,26% *
2018 -100,00% *
2017 0,87% *
2016 1,82%
2015 1,52%
2014 3,78%
2011 -1,53%
2010 1,25%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,24% 4,09%
1 año 0,94% 0,94%
2 años -12,16% -22,83%
3 años -7,52% -20,90%
4 años -5,88% -21,53%
5 años -3,70% -17,19%
6 años -2,67% -15,00%
7 años -1,77% -11,74%
8 años -1,55% -11,74%
9 años -1,31% -11,22%
10 años -0,98% -9,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,4292€
99,6243€
96,4831€
99,5106€
99,4981€
0,0000€
130,3585€
130,5782€
130,1482€
130,3636€
129,0288€
127,6094€
126,9661€
125,9490€
126,7234€
125,3829€
127,9772€
129,7158€
124,8303€
123,8475€
121,2778€
120,2825€
119,2367€
118,1511€
117,6084€
115,9039€
113,7846€
114,3253€
111,8898€
111,2875€
113,7840€
113,7829€
113,6255€
114,1109€
113,1254€
113,2696€
112,2201€
111,9069€
110,8767€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA SOY ASI CAUTO, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.804.589.055€ 55,82%
FR 761.554.685€ 15,16%
IE 709.438.484€ 14,12%
US 290.456.904€ 5,78%
other 91.500.000€ 1,82%
ES 29.797.357€ 0,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.595.836.485€
Depósitos bancarios 91.500.000€
Liquidez -4.672.335.692€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn

    US4642874402

    PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec

    LU0992624949

    PARTICIPACIONES|DWS Float Rate

    LU1534073041

    PARTICIPACIONES|IshareCore Euro

    IE00B3F81R35

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP

    LU0496786574

    PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP

    LU1681048804

    PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon

    LU1681046774

    PARTICIPACIONES|Bankia AmIntn

    LU1990734193

    PARTICIPACIONES|ThLux CredOpp2

    LU1849560120

    PARTICIPACIONES|UBS Irl Gl Emer

    IE00B5KRRV51

    PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD

    LU1017642064

    PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In

    IE00B7WCJ491

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|DWS Float Rate

    LU0034353002

    PARTICIPACIONES|CarmignSecurite

    FR0010149120

    PARTICIPACIONES|Lyx Barcl Float

    LU1829218319

    PARTICIPACIONES|Amundi Float C

    LU1681041031

    PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq

    LU0582530498

    PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur

    IE00B3CTFW21

    PARTICIPACIONES|HH Euroland

    LU0196034820

    PARTICIPACIONES|UBS Irl Gl Emer

    IE00B5BGP398

    PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In

    IE00B7VSFL77

    PARTICIPACIONES|ThLux Cred Oppo

    LU1829331989

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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