BANKIA SOY ASI CAUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
15,0M
patrimonio
167
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,26% * |
| 2018 | -100,00% * |
| 2017 | 0,87% * |
| 2016 | 1,82% |
| 2015 | 1,52% |
| 2014 | 3,78% |
| 2011 | -1,53% |
| 2010 | 1,25% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,24% | 4,09% |
| 1 año | 0,94% | 0,94% |
| 2 años | -12,16% | -22,83% |
| 3 años | -7,52% | -20,90% |
| 4 años | -5,88% | -21,53% |
| 5 años | -3,70% | -17,19% |
| 6 años | -2,67% | -15,00% |
| 7 años | -1,77% | -11,74% |
| 8 años | -1,55% | -11,74% |
| 9 años | -1,31% | -11,22% |
| 10 años | -0,98% | -9,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,4292€ | |
| 99,6243€ | |
| 96,4831€ | |
| 99,5106€ | |
| 99,4981€ | |
| 0,0000€ | |
| 130,3585€ | |
| 130,5782€ | |
| 130,1482€ | |
| 130,3636€ | |
| 129,0288€ | |
| 127,6094€ | |
| 126,9661€ | |
| 125,9490€ | |
| 126,7234€ | |
| 125,3829€ | |
| 127,9772€ | |
| 129,7158€ | |
| 124,8303€ | |
| 123,8475€ | |
| 121,2778€ | |
| 120,2825€ | |
| 119,2367€ | |
| 118,1511€ | |
| 117,6084€ | |
| 115,9039€ | |
| 113,7846€ | |
| 114,3253€ | |
| 111,8898€ | |
| 111,2875€ | |
| 113,7840€ | |
| 113,7829€ | |
| 113,6255€ | |
| 114,1109€ | |
| 113,1254€ | |
| 113,2696€ | |
| 112,2201€ | |
| 111,9069€ | |
| 110,8767€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA SOY ASI CAUTO, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,30%266.487.200€, LU0093503810
-
5,10%256.361.328€, FR0013016607
-
4,94%248.086.352€, FR0010830844
-
3,67%184.363.920€, LU1731833999
-
3,54%178.132.672€, LU1601096537
-
3,52%176.861.104€, US4642874402
-
3,50%176.099.568€, LU1596575826
-
3,42%171.767.424€, IE00B073NJ12
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3,39%170.559.760€, IE0033758917
-
3,01%151.280.880€, LU0360478795
-
2,96%148.635.728€, LU0992624949
-
2,93%147.017.440€, LU1534073041
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2,57%128.929.480€, LU1184248083
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2,30%115.463.408€, LU0107852435
-
1,97%99.115.600€, IE00B3F81R35
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1,88%94.572.552€, LU0853555893
-
1,87%94.153.320€, LU0316492775
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1,87%94.112.560€, LU0192062460
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1,82%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.03|2019-09-1991.500.000€
-
1,68%84.510.656€, FR0013325081
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1,50%75.140.728€, LU0803997666
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1,31%65.970.772€, LU1881796145
-
1,29%64.756.640€, FR0012088805
-
1,28%64.247.544€, LU0496786574
-
1,28%64.130.136€, LU1681048804
-
1,21%60.829.032€, US4642874576
-
1,07%53.572.300€, FR0010773614
-
1,05%52.766.768€, US4642873412
-
1,01%50.876.632€, LU0995119822
-
1,01%50.533.320€, LU1681046774
-
0,99%49.838.860€, LU0727124470
-
0,96%47.993.448€, IE00BVZ6SP04
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0,95%47.581.944€, IE00B80G9288
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0,90%45.421.132€, LU0151333506
-
0,88%44.325.024€, IE00BN8SY486
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0,83%41.608.248€, FR0010251108
-
0,82%41.247.992€, LU1990734193
-
0,80%40.155.844€, LU1849560120
-
0,73%36.596.504€, IE0032379574
-
0,73%36.474.264€, LU0260870075
-
0,65%32.552.610€, LU0772928023
-
0,63%31.588.780€, LU1650488494
-
0,62%31.150.904€, LU1111643042
-
0,61%30.724.916€, IE00B5KRRV51
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0,61%30.644.984€, LU1767066605
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0,59%29.669.754€, LU1849566168
-
0,58%29.284.816€, LU1017642064
-
0,54%27.252.688€, LU1046231665
-
0,50%24.931.332€, LU0490769915
-
0,49%24.592.166€, IE00B58HMN42
-
0,49%24.375.312€, LU0552385535
-
0,47%23.409.840€, LU0717821077
-
0,44%22.129.060€, LU1426150964
-
0,39%19.780.596€, LU0674139976
-
0,39%19.482.412€, ES0158967010
-
0,38%19.094.042€, IE00B7WCJ491
-
0,35%17.779.284€, LU0318933560
-
0,34%17.087.656€, IE00B1BXJ858
-
0,30%14.997.086€, LU0438336777
-
0,26%13.146.798€, LU0289132572
-
0,26%13.048.846€, LU0955863252
-
0,25%12.659.161€, FR0010251744
-
0,25%12.619.477€, LU0885728070
-
0,25%12.498.605€, LU1434524929
-
0,25%12.416.755€, LU0411704413
-
0,25%12.347.416€, LU1511858513
-
0,21%10.314.945€, ES0159033010
-
0,11%5.678.160€, LU1832661109
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 2.804.589.055€ | 55,82% |
| FR | 761.554.685€ | 15,16% |
| IE | 709.438.484€ | 14,12% |
| US | 290.456.904€ | 5,78% |
| other | 91.500.000€ | 1,82% |
| ES | 29.797.357€ | 0,60% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 4.595.836.485€ |
| Depósitos bancarios | 91.500.000€ |
| Liquidez | -4.672.335.692€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn
US4642874402
PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec
LU0992624949
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU1534073041
PARTICIPACIONES|IshareCore Euro
IE00B3F81R35
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF SyP
LU0496786574
PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP
LU1681048804
PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon
LU1681046774
PARTICIPACIONES|Bankia AmIntn
LU1990734193
PARTICIPACIONES|ThLux CredOpp2
LU1849560120
PARTICIPACIONES|UBS Irl Gl Emer
IE00B5KRRV51
PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD
LU1017642064
PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In
IE00B7WCJ491
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
PARTICIPACIONES|Lyx Barcl Float
LU1829218319
PARTICIPACIONES|Amundi Float C
LU1681041031
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq
LU0582530498
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur
IE00B3CTFW21
PARTICIPACIONES|HH Euroland
LU0196034820
PARTICIPACIONES|UBS Irl Gl Emer
IE00B5BGP398
PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In
IE00B7VSFL77
PARTICIPACIONES|ThLux Cred Oppo
LU1829331989
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).