BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156734008
| Patrimonio | 190.674.003€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.228 |
| Patrimonio por partícipe | 23.173,80€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 63,08% |
| BONO|FADE|.85|2023-12-17 | ES0378641320 | 16,11% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|2.45|2023-10-01 | IT0005344335 | 9,67% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2023-08-01 | IT0004356843 | 5,23% |
| BONO|I.C.O.|.75|2023-10-31 | XS1915152000 | 1,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
190,7M
patrimonio
8,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo