BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0156734008

Patrimonio 190.674.003€
Partícipes 8.228
Patrimonio por partícipe 23.173,80€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31 ES00000123X3 72,79%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2023-08-01 IT0004356843 15,34%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.65|2023-10-15 IT0005215246 5,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

190,7M

patrimonio

8,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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