BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

190,7M

patrimonio

8,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

190.674.003€

Valor liquidativo

104,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,26% *
2018 0,46% *
2017 1,51% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,44% 2,53%
1 año 2,67% 2,67%
2 años 1,24% 2,49%
3 años 0,92% 2,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,3193€
103,0241€
101,7406€
100,6199€
101,6076€
103,2028€
102,7318€
101,6101€
101,7890€
100,0399€
100,2700€
102,9439€
101,4813€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 150.996.624€ 79,19%
IT 28.398.699€ 14,90%
XS 3.634.295€ 1,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 148.677.859€
Renta fija cotizada (> 1 año) 34.351.759€
Liquidez 7.644.385€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|I.C.O.|.75|2023-10-31

    XS1915152000

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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