BANKIA LIBRA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113230009
| Patrimonio | 0€ |
|---|---|
| Partícipes | 0 |
| Patrimonio por partícipe | Warning: Division by zero in /var/www/html/App/Cache/Templates/App/Fondos/00/0003c13ebf229696830544c723fa3ffdcccf7dadd9fa59774dcbc00edaadc1b6.php on line 79 nan€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.8|2017-07-26 | 16,81% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|.3|2017-07-26 | 15,76% | |
| OBLIGACIONES|Reino Unido|1|2017-09-07 | GB00B7F9S958 | 8,68% |
| BONO|I.C.O.|1.875|2017-12-15 | XS1143270699 | 7,91% |
| OBLIGACIONES|Vodafone Grp|5.375|2017-12-05 | XS0432619913 | 5,35% |
| BONO|RCI Banque SA|3.25|2018-04-25 | XS0921284666 | 5,34% |
| OBLIGACIONES|European InvBk|8.75|2017-08-25 | XS0055498413 | 5,32% |
| OBLIGACIONES|Santander UK|4.125|2017-09-14 | XS0541558085 | 5,29% |
| OBLIGACIONES|Phoenix Nat Gas|5.5|2017-07-10 | XS0462854687 | 3,68% |
| OBLIGACIONES|RBOS Plc|6.625|2018-09-17 | XS0388021270 | 2,80% |
| OBLIGACIONES|D MAIL y GNRAL|5.75|2018-12-07 | XS0170485204 | 2,78% |
| OBLIGACIONES|Bank of America|7.75|2018-04-30 | XS0361197725 | 2,77% |
| OBLIGACIONES|Repsol Oil Gas|6.625|2017-12-05 | XS0145515655 | 2,69% |
| OBLIGACIONES|Lafarge SA|6.625|2017-11-29 | XS0158276708 | 2,69% |
| BONO|Volkswag FS NV|1.75|2017-08-21 | XS0963566921 | 2,63% |
| OBLIGACIONES|Orange SA|8|2017-12-20 | FR0000471484 | 2,17% |
| BONO|Volkswag FS NV|2.375|2018-11-13 | XS1066467678 | 2,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA LIBRA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
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patrimonio
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partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo