BANKIA LIBRA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

patrimonio

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113230009

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

21-04-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2018	0,0000€
30-09-2018	0,0000€
30-06-2018	0,0000€
31-03-2018	0,0000€
31-12-2017	0,0000€
30-09-2017	96,3953€
30-06-2017	96,9670€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA LIBRA, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

40,15%

OBLIGACIONES|Reino Unido|4.5|2019-03-07

257.284€, GB00B39R3F84
17,34%

BONO|CADES|1|2019-03-07

111.134€, FR0013113099

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
GB	257.284€	40,15%
FR	111.134€	17,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	257.284€
Renta fija cotizada (> 1 año)	111.134€
Liquidez	-368.418€

Novedades

31-12-2018
COMPRAS
VENTAS

OBLIGACIONES|EE Finance PLC|4.375|2019-03-28

XS0764313291

OBLIGACIONES|Vodafone Grp|8.125|2018-11-26

XS0400780960

OBLIGACIONES|SocieteGenerale|5|2018-12-20

XS0587082834

OBLIGACIONES|BP Capital Mkts|4.325|2018-12-10

XS0604380724

OBLIGACIONES|Experian Financ|4.75|2018-11-23

XS0585243289

BONO|FCE Bank Plc|2.625|2018-11-20

XS1069529490

BONO|Volkswag FS NV|2.375|2018-11-13

XS1066467678

OBLIGACIONES|Eni Finance Int|5|2019-01-27

BE0119012905

OBLIGACIONES|ImperialBrandsF|6.25|2018-12-04

XS0180407602

OBLIGACIONES|SSE PLC|5|2018-10-01

XS0454509455

OBLIGACIONES|BMW Finance|3.375|2018-12-14

XS0739933421

BONO|KFW|2|2018-12-06

XS1014723966

PARTICIPACIONES|Ish GBP Corpora

IE00B5L65R35

OBLIGACIONES|Koninklijke KPN|6|2019-05-29

XS0303070113

OBLIGACIONES|Total Capital|3.875|2018-12-14

XS0578264870

OBLIGACIONES|Firstgroup PLC|6.125|2019-01-18

XS0181013607

OBLIGACIONES|European InvBk|1.5|2019-02-01

XS0881488430

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0.0000
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0.0000
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0.0000

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).