BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
41,0k
patrimonio
1
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,94% * |
| 2017 | -0,80% * |
| 2016 | 0,17% |
| 2015 | 0,90% |
| 2014 | 7,87% |
| 2011 | 3,21% |
| 2010 | -0,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,63% | 3,27% |
| 2 años | 201,83% | 811,02% |
| 3 años | 107,90% | 798,56% |
| 4 años | 74,18% | 821,84% |
| 5 años | 57,20% | 861,10% |
| 6 años | 46,77% | 900,69% |
| 7 años | 39,67% | 938,05% |
| 8 años | 34,64% | 981,96% |
| 9 años | 30,03% | 963,82% |
| 10 años | 26,89% | 983,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 103,0743€ | |
| 100,7443€ | |
| 99,8075€ | |
| 99,2016€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 11,3039€ | |
| 11,3142€ | |
| 11,3188€ | |
| 11,4049€ | |
| 11,4853€ | |
| 11,4711€ | |
| 11,4285€ | |
| 11,3854€ | |
| 11,3260€ | |
| 11,1814€ | |
| 11,5350€ | |
| 11,2841€ | |
| 11,1753€ | |
| 10,7246€ | |
| 10,4610€ | |
| 10,3865€ | |
| 10,3003€ | |
| 10,3885€ | |
| 10,1605€ | |
| 9,9296€ | |
| 9,9871€ | |
| 9,8102€ | |
| 9,7473€ | |
| 9,5266€ | |
| 9,4363€ | |
| 9,5051€ | |
| 9,7400€ | |
| 9,6891€ | |
| 9,6993€ | |
| 9,5868€ | |
| 9,6424€ | |
| 9,5133€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,32%1.412.040€, XS1227609879
-
5,38%1.201.508€, IT0004695075
-
4,79%1.069.010€, IT0004009673
-
4,25%949.905€, ES0224261042
-
4,10%915.752€, IT0004801541
-
3,62%807.611€, ES00000126B2
-
3,39%756.225€, IT0005142143
-
2,87%642.210€, ES0000101263
-
2,86%637.884€, ES0200002014
-
2,75%613.656€, ES00000128O1
-
2,69%600.305€, ES0000101602
-
2,61%582.515€, XS1072141861
-
2,54%567.680€, ES00000127G9
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2,49%557.070€, IT0004759673
-
2,47%550.905€, ES00000128P8
-
2,47%550.750€, ES0000012E51
-
2,45%548.200€, ES0000012B88
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2,45%548.140€, ES0000101909
-
2,43%542.450€, ES00000128H5
-
2,43%542.365€, ES0001352550
-
2,40%536.765€, ES0000090805
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2,38%530.795€, ES0200002030
-
2,29%510.505€, ES0000012E85
-
2,26%504.985€, BE6307618965
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2,20%492.412€, ES00000121G2
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2,18%487.040€, FR0013234333
-
2,14%477.136€, ES00000124W3
-
2,06%460.752€, ES0000012932
-
1,85%413.400€, ES0000101396
-
1,85%412.496€, ES0200002022
-
1,40%312.240€, ES0200002048
-
1,38%308.903€, PTCPEJOM0004
-
1,38%308.595€, FR0013220902
-
1,02%228.828€, ES0000012E69
-
0,95%212.360€, ES0000106635
-
0,93%207.636€, FR0013310026
-
0,01%3.106€, ES0000011868
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.692.856€ | 56,83% |
| IT | 4.499.565€ | 20,15% |
| XS | 1.994.555€ | 8,93% |
| FR | 1.003.271€ | 4,49% |
| BE | 504.985€ | 2,26% |
| PT | 308.903€ | 1,38% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 15.786.046€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.218.089€ |
| Liquidez | -20.963.094€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|Estado Italiano|.65|2020-11-01
IT0005142143
BONO|Reino de España|.25|2024-07-30
ES0000012E85
OBLIGACIONES|Estado Francés|1.75|2039-06-25
FR0013234333
OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.95|2027-04-30
ES0200002048
OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|1.125|2029-04-30
ES0000106635
-
VENTAS
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2020-02-01
IT0003644769
OBLIGACIONES|Agence France L|.375|2022-03-20
FR0012649333
OBLIGACIONES|Estado Italiano|6.875|2023-09-27
US465410AH18
OBLIGACIONES|Estado Irlandes|5.4|2025-03-13
IE00B4TV0D44
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30
ES00000122D7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).