BANKIA FUSION II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164378004
| Patrimonio | 69.132.835€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.680 |
| Patrimonio por partícipe | 18.786,10€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01 | IT0004922909 | 27,27% |
| BONO|Estado Italiano|1.629|2019-11-15 | IT0005009839 | 25,85% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-27 | 19,82% | |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 4,46% |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.04|2018-03-20 | ES0513495SE6 | 4,33% |
| BONO|Bankinter|1.75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 2,25% |
| CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 1,56% |
| BONO|FCA Capital Ire|2.625|2019-04-17 | XS1057487875 | 1,51% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,46% |
| BONO|RCI Banque SA|.375|2019-07-10 | FR0013181989 | 1,45% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|0|2017-07-04 | ES0578430MW0 | 1,45% |
| |Estado Italiano|.000001|2019-05-01 | IT0001247235 | 1,43% |
| |Estado Italiano|.000001|2019-08-01 | IT0003268585 | 1,43% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FUSION II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
69,1M
patrimonio
3,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo