BANKIA FUSION II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164378004
| Patrimonio | 69.132.835€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.680 |
| Patrimonio por partícipe | 18.786,10€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01 | IT0004922909 | 27,05% |
| BONO|Estado Italiano|1.629|2019-11-15 | IT0005009839 | 21,39% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-27 | 18,58% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.04|2018-03-20 | ES0513495SE6 | 3,27% |
| PAGARÿS|Junta Andalucia|.05|2017-03-31 | ES05000907D0 | 1,09% |
| |Estado Italiano|.000001|2019-05-01 | IT0001247235 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FUSION II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
69,1M
patrimonio
3,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo