BANKIA FUSION II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

69,1M

patrimonio

3,7k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

69.132.835€

Valor liquidativo

99,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,28% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,14% -0,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
99,6110€
99,8928€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA FUSION II, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 41.788.839€ 60,44%
other 13.700.000€ 19,82%
ES 6.831.094€ 9,89%
XS 2.056.140€ 2,97%
FR 1.001.700€ 1,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 41.994.097€
Depósitos bancarios 13.700.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.688.625€
Renta fija no cotizada 3.995.051€
Liquidez 3.755.062€

Novedades

  • 31-03-2017

  • COMPRAS

    BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01

    IT0005030504

    BONO|Bankinter|1.75|2019-06-10

    ES03136793B0

    CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23

    ES0414843146

    BONO|FCA Capital Ire|2.625|2019-04-17

    XS1057487875

    BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03

    XS1385935769

    PAGARÿS|Telefonica SA|0|2017-07-04

    ES0578430MW0

    BONO|RCI Banque SA|.375|2019-07-10

    FR0013181989

    |Estado Italiano|.000001|2019-08-01

    IT0003268585

    BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10

    ES0001352543

  • VENTAS

    PAGARÿS|Junta Andalucia|.05|2017-03-31

    ES05000907D0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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