BANKIA FUSION II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
69,1M
patrimonio
3,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,28% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,14% | -0,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,6110€ | |
| 99,8928€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA FUSION II, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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27,27%18.851.904€, IT0004922909
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25,85%17.871.000€, IT0005009839
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19,82%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.08|2017-12-2713.700.000€
-
4,46%3.084.510€, IT0005030504
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4,33%2.995.324€, ES0513495SE6
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2,25%1.552.935€, ES03136793B0
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1,56%1.077.850€, ES0414843146
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1,51%1.043.740€, XS1057487875
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1,46%1.012.400€, XS1385935769
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1,45%1.001.700€, FR0013181989
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1,45%999.727€, ES0578430MW0
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1,43%991.433€, IT0001247235
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1,43%989.992€, IT0003268585
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0,30%205.258€, ES0001352543
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 41.788.839€ | 60,44% |
| other | 13.700.000€ | 19,82% |
| ES | 6.831.094€ | 9,89% |
| XS | 2.056.140€ | 2,97% |
| FR | 1.001.700€ | 1,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 41.994.097€ |
| Depósitos bancarios | 13.700.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.688.625€ |
| Renta fija no cotizada | 3.995.051€ |
| Liquidez | 3.755.062€ |
Novedades
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31-03-2017
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COMPRAS
BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01
IT0005030504
BONO|Bankinter|1.75|2019-06-10
ES03136793B0
CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23
ES0414843146
BONO|FCA Capital Ire|2.625|2019-04-17
XS1057487875
BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03
XS1385935769
PAGARÿS|Telefonica SA|0|2017-07-04
ES0578430MW0
BONO|RCI Banque SA|.375|2019-07-10
FR0013181989
|Estado Italiano|.000001|2019-08-01
IT0003268585
BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10
ES0001352543
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VENTAS
PAGARÿS|Junta Andalucia|.05|2017-03-31
ES05000907D0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).