BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
7,8M
patrimonio
109
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,65% * |
| 2018 | -0,69% * |
| 2017 | 0,27% * |
| 2016 | 0,66% |
| 2015 | -0,13% |
| 2014 | 1,82% |
| 2011 | -0,99% |
| 2010 | 2,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,68% | 3,51% |
| 1 año | 0,82% | 0,82% |
| 2 años | -11,67% | -21,98% |
| 3 años | -7,71% | -21,39% |
| 4 años | -6,00% | -21,93% |
| 5 años | -4,49% | -20,52% |
| 6 años | -3,35% | -18,50% |
| 7 años | -2,55% | -16,56% |
| 8 años | -2,27% | -16,81% |
| 9 años | -1,70% | -14,34% |
| 10 años | -1,25% | -11,83% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,5068€ | |
| 99,6662€ | |
| 97,0963€ | |
| 99,5890€ | |
| 99,6914€ | |
| 127,6113€ | |
| 128,4971€ | |
| 128,8901€ | |
| 128,8180€ | |
| 128,8197€ | |
| 128,4668€ | |
| 128,3259€ | |
| 127,8557€ | |
| 127,0893€ | |
| 127,6215€ | |
| 127,4662€ | |
| 128,7425€ | |
| 129,9107€ | |
| 127,7851€ | |
| 127,5560€ | |
| 126,4494€ | |
| 125,5009€ | |
| 124,3710€ | |
| 123,3214€ | |
| 124,0740€ | |
| 121,6010€ | |
| 120,4543€ | |
| 120,4986€ | |
| 118,8716€ | |
| 117,7213€ | |
| 120,8156€ | |
| 120,8662€ | |
| 120,0640€ | |
| 119,3315€ | |
| 117,3268€ | |
| 117,8129€ | |
| 116,7396€ | |
| 115,6331€ | |
| 113,9970€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,03%60.097.684€, LU1093756911
-
4,03%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.03|2019-09-1260.000.000€
-
3,76%55.985.108€, LU0995119822
-
3,34%49.827.816€, IE0033758917
-
3,15%47.000.972€, ES0513862LL7
-
3,08%45.840.512€, LU0411704413
-
3,06%45.628.168€, LU0992624949
-
2,99%44.631.400€, LU0490769915
-
2,86%42.655.000€, IE00BN8SY486
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2,49%37.155.080€, IE0032379574
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2,46%36.705.324€, LU0093503810
-
2,45%36.554.644€, LU0438336777
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2,38%35.526.024€, LU0289473133
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2,38%35.441.820€, LU0360478795
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2,37%35.341.052€, LU0915363070
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2,36%35.180.248€, LU1849560120
-
2,34%34.912.528€, LU1184248083
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2,27%33.838.588€, LU1426150964
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2,25%33.597.740€, LU1055198771
-
2,24%33.308.828€, LU0151333506
-
2,23%33.271.240€, LU0853555893
-
2,14%31.834.560€, FR0012088805
-
2,10%31.366.812€, IE00B80G9288
-
2,04%30.413.396€, LU0192062460
-
2,02%30.127.696€, LU1511858513
-
1,93%28.748.704€, FR0010830844
-
1,84%27.473.526€, LU0192064839
-
1,77%26.353.656€, LU0980588775
-
1,76%26.190.802€, LU1881796145
-
1,76%26.168.210€, LU1596575826
-
1,55%23.033.590€, LU0727124470
-
1,52%22.591.316€, IE00B8BS6228
-
1,46%21.733.332€, LU0107852435
-
1,31%19.453.586€, LU0885728070
-
1,17%17.417.526€, LU0803997666
-
1,07%15.981.424€, US4642874402
-
1,03%15.300.555€, US4642874576
-
0,93%13.918.874€, LU0674139976
-
0,92%13.710.592€, FR0010773614
-
0,88%13.138.663€, LU1681046774
-
0,87%12.994.851€, LU0316492775
-
0,84%12.542.467€, LU0772928023
-
0,72%10.697.063€, US4642873412
-
0,70%10.465.985€, IE00B7WCJ491
-
0,69%10.314.945€, ES0159033010
-
0,65%9.709.155€, DE000A0H0728
-
0,50%7.494.323€, LU1990734193
-
0,44%6.596.023€, LU1832661109
-
0,42%6.309.509€, FR0010251108
-
0,42%6.293.502€, IE00B58HMN42
-
0,42%6.249.773€, LU1681048804
-
0,41%6.174.280€, LU1111643042
-
0,35%5.162.040€, LU0496786574
-
0,33%4.893.511€, LU0552385535
-
0,33%4.859.961€, LU0717821077
-
0,27%3.962.117€, LU0348927095
-
0,26%3.843.566€, LU1017642064
-
0,24%3.557.522€, FR0010251744
-
0,21%3.196.360€, LU0260870075
-
0,19%2.857.956€, LU1046231665
-
0,16%2.450.134€, LU0289132572
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 994.561.127€ | 66,72% |
| IE | 200.355.511€ | 13,43% |
| FR | 84.160.887€ | 5,65% |
| other | 60.000.000€ | 4,03% |
| ES | 57.315.917€ | 3,84% |
| US | 41.979.042€ | 2,82% |
| DE | 9.709.155€ | 0,65% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.341.080.667€ |
| Depósitos bancarios | 60.000.000€ |
| Renta fija no cotizada | 47.000.972€ |
| Liquidez | -1.440.318.169€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec
LU0992624949
PARTICIPACIONES|ThLux CredOpp2
LU1849560120
PARTICIPACIONES|NIFL I-Loomis S
LU0980588775
PARTICIPACIONES|Lyxor Newcits
IE00B8BS6228
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn
US4642874402
PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon
LU1681046774
PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In
IE00B7WCJ491
PARTICIPACIONES|Bankia AmIntn
LU1990734193
PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP
LU1681048804
PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD
LU1017642064
PARTICIPACIONES|FT US Opportu
LU0260870075
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
PARTICIPACIONES|ThLux Cred Oppo
LU1829331989
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
PARTICIPACIONES|NIFL I-Loomis S
LU0980584436
PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In
IE00B7VSFL77
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq
LU0582530498
PARTICIPACIONES|Can SRI EqEm
LU1434524929
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur
IE00B3CTFW21
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).