BANKIA EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158971038
| Patrimonio | 2.132.088€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 33.842,67€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FT Asian Growth | LU0195950992 | 13,34% |
| PARTICIPACIONES|MellonGF-Brazil | IE00B23S7M59 | 11,94% |
| PARTICIPACIONES|FF- ASEAN Fund | LU0346390510 | 11,65% |
| PARTICIPACIONES|InvGreaChinaEq | LU0100600369 | 10,55% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Korean | IE0003713199 | 7,51% |
| PARTICIPACIONES|Inv.ASEAN.EqFnd | IE0003702424 | 6,26% |
| PARTICIPACIONES|FF- China Consu | LU0594300500 | 6,20% |
| PARTICIPACIONES|IShares Em Mk | US4642872349 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|JPM F- Russia F | LU0225506756 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|FidFnd-Malaysia | LU0346391757 | 4,00% |
| BONO|Reino de Espana|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity LA Fun | LU0346391674 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|FidFnd-Thailand | LU0346392136 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|DWS India | LU0068770873 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|JPM EastEurEqty | LU0129488838 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|DWS Russia Fund | LU0146864797 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|FTIF-TemplChina | LU0195951024 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|IShMSCI Brazil | IE00B0M63516 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,1M
patrimonio
63
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo