BANKIA EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158971038
| Patrimonio | 2.132.088€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 33.842,67€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FF- ASEAN Fund | LU0346390510 | 20,93% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Korean | IE0003713199 | 13,25% |
| PARTICIPACIONES|MellonGF-Brazil | IE00B23S7M59 | 11,72% |
| PARTICIPACIONES|FT Asian Growth | LU0195950992 | 11,03% |
| PARTICIPACIONES|FTIF-TemplChina | LU0195951024 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity India | LU0346391245 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity LA Fun | LU0346391674 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|Inv.ASEAN.EqFnd | IE0003702424 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Brazil | LU0265342161 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|BNPP EqtyTurkey | LU0212964141 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|DWS Russia Fund | LU0146864797 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|DWS India | LU0068770873 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|IShFTSE/XinCh25 | IE00B02KXK85 | 1,99% |
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|JPM EastEurEqty | LU0129488838 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|UBSGreaterChina | LU0403290215 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|FF- China Focus | LU0346390866 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|JPM F- Russia F | LU0225506756 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|IShares Em Mk | US4642872349 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|IShMSCI Brazil | IE00B0M63516 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,1M
patrimonio
63
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo