BANKIA EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
2,1M
patrimonio
63
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,61% * |
| 2017 | 7,98% * |
| 2016 | 4,34% |
| 2015 | -2,07% |
| 2012 | 9,64% |
| 2011 | -16,77% |
| 2010 | 21,06% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 66,64% | 13,74% |
| 1 año | 5,17% | 5,17% |
| 2 años | 174,22% | 651,96% |
| 3 años | 103,13% | 738,20% |
| 4 años | 65,35% | 648,52% |
| 5 años | 55,76% | 818,01% |
| 6 años | 43,50% | 774,21% |
| 7 años | 36,14% | 767,45% |
| 8 años | 29,67% | 700,43% |
| 9 años | 26,44% | 726,96% |
| 10 años | 27,18% | 1.008,93% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 96,8107€ | |
| 95,8553€ | |
| 85,1178€ | |
| 89,6364€ | |
| 92,0513€ | |
| 95,1065€ | |
| 0,0000€ | |
| 13,3622€ | |
| 12,8745€ | |
| 12,9739€ | |
| 11,9232€ | |
| 12,0830€ | |
| 11,5498€ | |
| 11,1388€ | |
| 11,4272€ | |
| 11,1588€ | |
| 12,9336€ | |
| 13,1919€ | |
| 11,6689€ | |
| 11,7864€ | |
| 10,5457€ | |
| 10,5903€ | |
| 11,0741€ | |
| 12,4926€ | |
| 11,8891€ | |
| 11,6164€ | |
| 11,1604€ | |
| 11,7293€ | |
| 10,8437€ | |
| 10,2415€ | |
| 12,0948€ | |
| 12,3264€ | |
| 13,0292€ | |
| 12,3280€ | |
| 11,7068€ | |
| 11,6292€ | |
| 10,7624€ | |
| 9,8157€ | |
| 8,7301€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA EMERGENTES, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,60%2.897.511€, LU1130125799
-
7,49%2.854.689€, LU1767066605
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6,83%2.603.806€, IE00B5KRRV51
-
6,26%2.387.950€, LU0582530498
-
5,79%2.206.600€, LU1434524929
-
5,54%2.111.396€, LU0823432371
-
5,45%2.076.717€, LU0100600369
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5,35%2.041.476€, LU0602539271
-
5,32%2.027.130€, LU0248042839
-
5,21%1.988.884€, LU0301639745
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4,76%1.817.141€, LU1112791287
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3,20%1.220.888€, LU0396315128
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3,02%1.152.970€, LU0346391674
-
2,99%1.142.072€, LU0326949186
-
2,87%1.094.216€, LU0562314715
-
2,16%822.771€, IE00B0M63953
-
1,66%634.469€, LU0637333930
-
1,54%585.598€, LU0346392136
-
1,48%563.074€, LU0346391328
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 28.802.781€ | 75,53% |
| IE | 3.426.577€ | 8,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 32.229.358€ |
| Liquidez | -30.097.270€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|UBS Irl Gl Emer
IE00B5KRRV51
PARTICIPACIONES|JPMorgan China
LU0248042839
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD
LU0403296170
PARTICIPACIONES|UBS Irl Gl Emer
IE00B5BGP398
PARTICIPACIONES|IShMSCIKorea
IE00B0M63391
PARTICIPACIONES|Fidelity India
LU0346391245
PARTICIPACIONES|LyxorETF Turkey
LU1900067601
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,72% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).