BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
473,4M
patrimonio
61,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
CLASE CARTERA
ISIN
Patrimonio
401.106.295€
Valor liquidativo
10,28€
Fecha de alta
Nombre
CLASE UNIVERSAL
ISIN
Patrimonio
72.330.161€
Valor liquidativo
10,13€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,49% * |
| 2018 | -0,85% * |
| 2017 | -0,05% * |
| 2016 | 1,80% |
| 2015 | 2,67% |
| 2012 | 6,72% |
| 2011 | 3,84% |
| 2010 | 3,25% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,46% | 3,92% |
| 1 año | 5,26% | 5,26% |
| 2 años | 1,38% | 2,79% |
| 3 años | 1,30% | 3,95% |
| 4 años | 1,08% | 4,40% |
| 5 años | 2,44% | 12,82% |
| 6 años | 2,16% | 13,66% |
| 7 años | 1,88% | 13,93% |
| 8 años | 2,40% | 20,91% |
| 9 años | 2,05% | 20,08% |
| 10 años | 2,67% | 30,13% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2787€ | |
| 10,1375€ | |
| 9,8913€ | |
| 9,8071€ | |
| 9,7647€ | |
| 9,8039€ | |
| 9,8878€ | |
| 9,9533€ | |
| 10,0000€ | |
| 10,0490€ | |
| 10,0054€ | |
| 9,9157€ | |
| 9,8880€ | |
| 9,7984€ | |
| 9,8283€ | |
| 9,6677€ | |
| 9,8458€ | |
| 10,0077€ | |
| 9,5727€ | |
| 9,4576€ | |
| 9,1104€ | |
| 8,9616€ | |
| 9,0433€ | |
| 9,3487€ | |
| 9,3493€ | |
| 9,2860€ | |
| 9,0218€ | |
| 9,1074€ | |
| 8,7604€ | |
| 8,6516€ | |
| 8,5011€ | |
| 8,4218€ | |
| 8,4365€ | |
| 8,6029€ | |
| 8,5596€ | |
| 8,4394€ | |
| 8,1710€ | |
| 8,0922€ | |
| 7,8986€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,93%37.560.420€, IE00B428Z604
-
7,29%34.511.024€, LU1200227509
-
6,94%32.846.008€, LU1599147714
-
5,56%26.302.888€, LU0995119822
-
4,64%21.979.978€, LU0192064839
-
3,79%17.965.150€, US912828NT32
-
3,79%17.923.920€, LU0803997666
-
3,73%17.682.024€, US912828MP29
-
3,73%17.651.720€, US912828ND89
-
3,71%17.553.628€, US912828LY45
-
3,58%16.925.780€, US4642874402
-
3,46%16.363.942€, LU0727124470
-
3,01%14.242.563€, LU0192062460
-
2,93%13.894.897€, IE00B62L8426
-
2,80%13.235.621€, IT0005001547
-
2,75%13.001.879€, IT0004953417
-
2,65%12.523.375€, LU1681041031
-
2,58%12.192.893€, US912828RC60
-
2,54%12.041.283€, US912828PX26
-
2,52%11.916.161€, US912828PC88
-
2,51%11.902.637€, US912828QN35
-
2,41%11.417.683€, LU0772928023
-
2,31%10.934.299€, US4642874576
-
1,68%7.944.857€, LU0107852435
-
1,62%7.691.086€, LU1055198771
-
1,28%6.036.327€, LU1423762613
-
1,25%5.898.019€, LU1797810691
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 215.681.670€ | 45,58% |
| US | 146.765.575€ | 31,00% |
| IE | 51.455.317€ | 10,86% |
| IT | 26.237.500€ | 5,55% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 294.997.066€ |
| Inversiones (> 1 año) | 145.142.996€ |
| Liquidez | 33.296.394€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|NN L US Credit
LU0803997666
PARTICIPACIONES|Amundi Float C
LU1681041031
PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo
US4642874576
PARTICIPACIONES|BGF-USD S/D BND
LU1423762613
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE CARTERA | CLASE UNIVERSAL |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% | 1,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).