AVIVA EUROBOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión
236,8M
patrimonio
378
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,10% * |
| 2018 | -3,43% * |
| 2017 | 8,39% * |
| 2016 | 9,27% |
| 2015 | 18,68% |
| 2012 | 15,03% |
| 2011 | -15,21% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 81,15% | 16,16% |
| 1 año | 1,90% | 1,90% |
| 2 años | 1,90% | 3,84% |
| 3 años | 9,68% | 31,93% |
| 4 años | 5,87% | 25,64% |
| 5 años | 7,24% | 41,87% |
| 6 años | 9,35% | 71,00% |
| 7 años | 11,75% | 117,76% |
| 8 años | 6,91% | 70,73% |
| 9 años | 8,13% | 102,15% |
| 10 años | 8,69% | 130,14% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,5371€ | |
| 13,1814€ | |
| 11,6543€ | |
| 13,6648€ | |
| 13,2851€ | |
| 12,8759€ | |
| 13,3333€ | |
| 13,4727€ | |
| 13,0362€ | |
| 12,8513€ | |
| 12,0274€ | |
| 11,2522€ | |
| 10,2608€ | |
| 10,3920€ | |
| 11,0067€ | |
| 10,1380€ | |
| 10,7741€ | |
| 11,0794€ | |
| 9,2744€ | |
| 9,4497€ | |
| 9,5418€ | |
| 9,6662€ | |
| 8,7011€ | |
| 7,9165€ | |
| 7,9417€ | |
| 7,4741€ | |
| 6,9467€ | |
| 6,2164€ | |
| 7,1265€ | |
| 6,4976€ | |
| 6,4909€ | |
| 7,9289€ | |
| 7,9781€ | |
| 7,6628€ | |
| 7,2826€ | |
| 6,6964€ | |
| 7,4638€ | |
| 7,0142€ | |
| 6,8735€ | |
| 5,8820€ |
Posiciones en cartera
El fondo AVIVA EUROBOLSA, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,79%13.704.982€, NL0010801007
-
5,59%13.241.004€, FR0012435121
-
4,48%10.620.367€, NL0000235190
-
4,05%9.594.492€, IT0003132476
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3,77%8.929.497€, IT0000076502
-
3,65%8.656.234€, FR0000120172
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3,38%8.004.163€, IT0005010423
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3,28%7.759.923€, NL0000852580
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3,09%7.326.471€, FR0000125486
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3,08%7.293.094€, FR0000051807
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2,98%7.059.526€, FR0004125920
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2,81%6.666.764€, FR0000121329
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2,72%6.442.824€, IT0000072618
-
2,61%6.192.342€, ES0113900J37
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2,50%5.918.955€, LU1704650164
-
2,38%5.646.035€, ES0178430E18
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2,23%5.287.071€, ES0178165017
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2,19%5.190.386€, DE0007164600
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2,15%5.102.623€, FR0000120271
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2,13%5.034.731€, FR0000120578
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2,09%4.958.257€, FR0000125338
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2,09%4.956.639€, DE0005552004
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1,97%4.677.134€, ES0105022000
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1,90%4.503.114€, DE000A1DAHH0
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1,77%4.187.813€, GB00B03MLX29
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1,70%4.027.757€, ES0105025003
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1,43%3.395.591€, DE0007100000
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1,36%3.218.858€, IT0003850929
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1,30%3.068.485€, LU0156801721
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1,29%3.050.198€, FR0000051732
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1,24%2.930.925€, ES0148396007
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1,19%2.814.932€, NL0006294274
-
1,15%2.732.809€, ES0105229001
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1,12%2.659.099€, LU1066226637
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1,08%2.547.071€, ES0105027009
-
1,04%2.457.731€, PTZON0AM0006
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1,00%2.356.943€, GB00BDCPN049
-
0,99%2.352.726€, FR0004188670
-
0,91%2.156.557€, BE0974293251
-
0,54%1.285.478€, FR0000127771
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0,46%1.083.241€, IT0003497168
-
0,45%1.061.248€, FR0011981968
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0,29%688.484€, IT0004176001
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0,27%628.540€, DE0005785802
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 73.088.354€ | 30,84% |
| IT | 37.961.559€ | 16,03% |
| NL | 34.900.204€ | 14,74% |
| ES | 34.041.144€ | 14,36% |
| DE | 18.674.270€ | 7,88% |
| LU | 11.646.539€ | 4,92% |
| GB | 6.544.756€ | 2,77% |
| PT | 2.457.731€ | 1,04% |
| BE | 2.156.557€ | 0,91% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 221.471.114€ |
| Liquidez | 15.373.879€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo AVIVA EUROBOLSA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI (1) | 23.115.178€ | 5,8% |
| GESTION BOUTIQUE, FI (9) | 110.963€ | 1,6% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Prosegur Cash SA
ES0105229001
ACCIONES|WORLDLINE SA/FRANCE
FR0011981968
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE P | CLASE D |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% | 1,88% | 0.0000 | 0,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% | 1,80% | 0.0000 | 0,68% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,06% | 0.0000 | 0,06% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).