AVIVA EUROBOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

201,1M

patrimonio

365

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

192.773.698€

Valor liquidativo

13,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

2.132.328€

Valor liquidativo

12,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

6.162.171€

Valor liquidativo

13,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 13,10% *
2018 -3,43% *
2017 8,39% *
2016 9,27%
2015 18,68%
2012 15,03%
2011 -15,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 64,77% 13,10%
1 año 2,37% 2,37%
2 años 1,28% 2,57%
3 años 8,25% 26,84%
4 años 4,44% 18,97%
5 años 6,40% 36,37%
6 años 8,81% 65,98%
7 años 9,18% 84,96%
8 años 6,47% 65,22%
9 años 6,52% 76,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,1814€
11,6543€
13,6648€
13,2851€
12,8759€
13,3333€
13,4727€
13,0362€
12,8513€
12,0274€
11,2522€
10,2608€
10,3920€
11,0067€
10,1380€
10,7741€
11,0794€
9,2744€
9,4497€
9,5418€
9,6662€
8,7011€
7,9165€
7,9417€
7,4741€
6,9467€
6,2164€
7,1265€
6,4976€
6,4909€
7,9289€
7,9781€
7,6628€
7,2826€
6,6964€
7,4638€
7,0142€
6,8735€
5,8820€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA EUROBOLSA, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 58.706.535€ 29,20%
IT 32.082.645€ 15,95%
NL 31.165.831€ 15,49%
ES 26.084.376€ 12,96%
DE 15.883.652€ 7,90%
LU 8.560.506€ 4,26%
GB 7.069.834€ 3,52%
PT 2.003.710€ 1,00%
BE 1.713.649€ 0,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 183.270.738€
Liquidez 17.797.459€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo AVIVA EUROBOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI (1) 23.115.178€ 5,8%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 110.963€ 1,6%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|ALLIANZ SE

    DE0008404005

    ACCIONES|ING BANK NV

    NL0011821202

    ACCIONES|MICHELIN

    FR0000121261

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|BME

    ES0115056139

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE PCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,60% 1,68% 0.0000 0,64%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,56% 1,60% 0.0000 0,56%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0.0000 0,04%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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