AVIVA EUROBOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

178,8M

patrimonio

344

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

143.223.614€

Valor liquidativo

13,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

29.591.349€

Valor liquidativo

13,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

6.011.977€

Valor liquidativo

13,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,43% *
2017 8,39% *
2016 9,27%
2015 18,68%
2012 15,03%
2011 -15,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,83% 2,86%
1 año 1,43% 1,43%
2 años 10,20% 21,44%
3 años 10,45% 34,79%
4 años 9,65% 44,61%
5 años 9,44% 57,05%
6 años 11,93% 96,71%
7 años 11,21% 110,52%
8 años 8,18% 87,64%
9 años 7,93% 98,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,6648€
13,2851€
12,8759€
13,3333€
13,4727€
13,0362€
12,8513€
12,0274€
11,2522€
10,2608€
10,3920€
11,0067€
10,1380€
10,7741€
11,0794€
9,2744€
9,4497€
9,5418€
9,6662€
8,7011€
7,9165€
7,9417€
7,4741€
6,9467€
6,2164€
7,1265€
6,4976€
6,4909€
7,9289€
7,9781€
7,6628€
7,2826€
6,6964€
7,4638€
7,0142€
6,8735€
5,8820€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA EUROBOLSA, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 58.180.811€ 32,55%
NL 27.780.129€ 15,54%
IT 21.558.068€ 12,05%
DE 20.393.130€ 11,39%
ES 19.152.138€ 10,72%
GB 10.142.596€ 5,67%
LU 2.136.819€ 1,20%
PT 2.096.880€ 1,17%
BE 1.352.230€ 0,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 162.792.801€
Liquidez 16.034.139€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo AVIVA EUROBOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI (1) 23.115.178€ 5,8%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 110.963€ 1,6%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|TENARIS SA

    LU0156801721

  • VENTAS

    ACCIONES|NOKIA CORP

    FI0009000681

    ACCIONES|AHOLD

    NL0011794037

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE PCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,92% 2,50% 0.0000 0,92%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,82% 2,40% 0.0000 0,82%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0.0000 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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