AVIVA EUROBOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

162,2M

patrimonio

362

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

155.072.789€

Valor liquidativo

11,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.763.749€

Valor liquidativo

11,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

5.371.196€

Valor liquidativo

11,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,43% *
2017 8,39% *
2016 9,27%
2015 18,68%
2012 15,03%
2011 -15,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -47,18% -14,71%
1 año -12,59% -12,59%
2 años -1,56% -3,10%
3 años 1,92% 5,88%
4 años 5,87% 25,66%
5 años 6,02% 33,94%
6 años 7,68% 55,93%
7 años 8,70% 79,36%
8 años 5,38% 52,09%
9 años 5,80% 66,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,6543€
13,6648€
13,2851€
12,8759€
13,3333€
13,4727€
13,0362€
12,8513€
12,0274€
11,2522€
10,2608€
10,3920€
11,0067€
10,1380€
10,7741€
11,0794€
9,2744€
9,4497€
9,5418€
9,6662€
8,7011€
7,9165€
7,9417€
7,4741€
6,9467€
6,2164€
7,1265€
6,4976€
6,4909€
7,9289€
7,9781€
7,6628€
7,2826€
6,6964€
7,4638€
7,0142€
6,8735€
5,8820€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA EUROBOLSA, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 52.928.899€ 32,64%
NL 25.467.814€ 15,70%
IT 23.779.398€ 14,66%
ES 20.140.006€ 12,43%
DE 16.177.857€ 9,98%
GB 8.534.865€ 5,27%
LU 3.184.133€ 1,96%
PT 2.456.324€ 1,51%
BE 1.107.667€ 0,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 153.776.963€
Liquidez 8.430.771€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo AVIVA EUROBOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
AVIVA RETORNO ABSOLUTO, FI (1) 23.115.178€ 5,8%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 110.963€ 1,6%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BRENNTAG AG

    DE000A1DAHH0

    ACCIONES|Merlin Properties So

    ES0105025003

    ACCIONES|BEFESA SA

    LU1704650164

  • VENTAS

    ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT

    DE0006047004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE PCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,62% 1,67% 0.0000 0,62%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,55% 1,60% 0.0000 0,55%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06% 0.0000 0,06%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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