ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
4,3M
patrimonio
35
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,03% * |
| 2018 | -1,58% * |
| 2017 | 3,29% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,42% | 4,57% |
| 1 año | -1,82% | -1,82% |
| 2 años | -1,45% | -2,87% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9707€ | |
| 9,9184€ | |
| 9,5345€ | |
| 10,1762€ | |
| 10,1551€ | |
| 10,0400€ | |
| 10,2011€ | |
| 10,2533€ | |
| 10,2658€ | |
| 10,1881€ | |
| 9,9390€ |
Posiciones en cartera
El fondo ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,83%164.853€, LU0658025209
-
3,57%153.315€, IE0031724234
-
3,56%153.277€, IE00B80G9288
-
3,40%146.219€, LU1111643042
-
3,31%142.169€, LU0415391514
-
2,99%128.628€, IE00BYP55240
-
2,75%118.213€, LU0414666189
-
2,55%109.783€, LU1438036433
-
2,55%109.660€, LU1330191385
-
2,38%102.177€, FI0008812011
-
2,32%99.841€, LU1627598763
-
2,31%99.463€, XS1238034695
-
2,30%99.068€, LU0826416298
-
2,14%91.860€, LU0351545230
-
2,09%89.716€, LU0490769915
-
2,04%87.783€, LU0333226826
-
2,04%87.538€, IE00BLP5S791
-
2,01%86.333€, IE00BZ973H42
-
2,00%86.127€, IE00B00Z9M92
-
1,97%84.508€, LU0494762056
-
1,88%81.040€, LU1536788554
-
1,86%80.187€, LU0705071701
-
1,77%76.304€, LU0243957668
-
1,74%74.892€, FR0011844034
-
1,70%72.944€, LU1893893294
-
1,68%72.301€, FR0012365013
-
1,60%68.925€, ES0173516115
-
1,45%62.240€, LU0895805017
-
1,42%61.208€, ES0113900J37
-
1,41%60.754€, IE00B841P542
-
1,35%58.210€, LU1706433130
-
1,33%57.178€, US06746P6218
-
1,30%55.811€, NL0009538784
-
1,27%54.560€, LU0264598268
-
1,24%53.160€, ES0177542018
-
0,82%35.186€, ES0105223004
-
0,80%34.579€, US68389X1054
-
0,76%32.725€, ES0110944172
-
0,76%32.537€, GG00B1YQ7219
-
0,73%31.489€, LU1549401112
-
0,48%20.658€, LU0650148231
-
0,43%18.559€, ES0132945017
-
0,34%14.469€, DE0005190037
-
0,06%2.439€, ES06735169E5
-
0,04%1.552€, ES0144580Y14
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.881.305€ | 43,74% |
| IE | 755.972€ | 17,58% |
| ES | 273.754€ | 6,37% |
| FR | 147.193€ | 3,42% |
| FI | 102.177€ | 2,38% |
| XS | 99.463€ | 2,31% |
| US | 91.757€ | 2,13% |
| NL | 55.811€ | 1,30% |
| GG | 32.537€ | 0,76% |
| DE | 14.469€ | 0,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.943.825€ |
| Liquidez | 845.598€ |
| Renta variable | 411.150€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 99.463€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT
IE00BYP55240
Acciones|REPSOL
ES0173516115
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
Derechos|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01
ES00000123B9
Participaciones|ARTEMIS FUND MANAGERS
LU1805267223
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B3ZW0K18
Acciones|APPLE COMPUTER
US0378331005
Acciones|FACEBOOK
US30303M1027
Acciones|WALT DISNEY
US2546871060
Acciones|INDITEX
ES0148396007
Comisiones y gastos
| Concepto | A | I |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,18% | 1,44% |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).