ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

4,3M

patrimonio

35

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI

Clases

Nombre

A

Patrimonio

3.137.798€

Valor liquidativo

9,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

I

Patrimonio

1.180.346€

Valor liquidativo

10,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,03% *
2018 -1,58% *
2017 3,29% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,36% 4,03%
1 año -1,21% -1,21%
2 años -1,33% -2,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,9184€
9,5345€
10,1762€
10,1551€
10,0400€
10,2011€
10,2533€
10,2658€
10,1881€
9,9390€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 1.934.387€ 44,80%
IE 680.158€ 15,76%
ES 254.565€ 5,89%
US 192.214€ 4,46%
FR 144.340€ 3,34%
FI 100.902€ 2,34%
XS 99.228€ 2,30%
NL 51.220€ 1,19%
GG 32.810€ 0,76%
DE 15.529€ 0,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.911.958€
Liquidez 812.791€
Renta variable 394.635€
Adquisición temporal de activos 99.532€
Renta fija cotizada (> 1 año) 99.228€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|AXA IM

    LU0658025209

    Participaciones|QUADRIGA ASSET MANAGERS

    LU1627598763

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01

    ES00000123B9

    Bonos|AMERICA MOVIL|100,000|2020-05-28

    XS1238034695

    Participaciones|ARTEMIS

    LU1893893294

    Participaciones|ARTEMIS FUND MANAGERS

    LU1805267223

    Participaciones|BLACK ROCK INC

    IE00B3ZW0K18

    Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP

    ES0177542018

    Participaciones|BARCLAYS

    US06746P6218

    Participaciones|ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

    LU1549401112

    Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO

    LU0650148231

  • VENTAS

    Participaciones|DB X-TRACKERS

    LU0328475792

    Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY

    FR0000121014

    Participaciones|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD

    GB00BMMV4H91

    Participaciones|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD

    GB00BDFG4P61

    Acciones|TELEFONICA,S.A.

    ES0178430E18

    Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN

    ES0113900J37

    Acciones|ACS

    ES0167050915

    Acciones|FERROVIAL

    ES0118900010

    Acciones|SAP AG

    DE0007164600

    Participaciones|ROBECO LUX-O-RENTE SICAV

    LU0203975437

    Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO

    LU1775971630

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoAI
Ratio de gastos (TER) 2,12% 1,40%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,24% 0,48%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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