ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

4,5M

patrimonio

37

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.541.530€

Valor liquidativo

9,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,24% *
2018 -0,87% *
2017 1,59% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 16,26% 3,87%
1 año -1,56% -1,56%
2 años -1,30% -2,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8796€
9,8192€
9,5114€
9,9840€
10,0359€
10,0548€
10,1428€
10,1755€
10,1420€
10,1032€
9,9831€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.158.123€ 47,52%
IE 679.191€ 14,95%
ES 424.722€ 9,35%
XS 361.875€ 7,97%
FI 203.689€ 4,49%
IT 149.187€ 3,29%
FR 92.894€ 2,05%
US 70.458€ 1,55%
NL 38.639€ 0,85%
GG 28.980€ 0,64%
DE 8.190€ 0,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 3.384.511€
Liquidez 325.582€
Renta variable 320.375€
Renta fija cotizada (< 1 año) 188.010€
Renta fija cotizada (> 1 año) 173.865€
Renta fija no cotizada 149.187€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|MUZINICH FUNDS

    IE0033758917

    Participaciones|BMO

    IE00B7WC3B40

    Acciones|REPSOL

    ES0173516115

    Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN

    ES0113900J37

    Derechos|REPSOL

    ES06735169E5

  • VENTAS

    Participaciones|AXA IM

    LU0658025209

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01

    ES00000123B9

    Bonos|SACYR|1,000|2019-05-08

    XS1063399700

    Participaciones|BLACK ROCK INC

    IE00B3ZW0K18

    Acciones|APPLE COMPUTER

    US0378331005

    Acciones|FACEBOOK

    US30303M1027

    Acciones|INDITEX

    ES0148396007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,50%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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