ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
4,5M
patrimonio
37
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
Año | Rentabilidad |
---|---|
2019 | 3,24% * |
2018 | -0,87% * |
2017 | 1,59% * |
Rentabilidad acumulada
Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
---|---|---|
3 meses | 16,26% | 3,87% |
1 año | -1,56% | -1,56% |
2 años | -1,30% | -2,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonioFecha | Valor liquidativo |
---|---|
9,8796€ | |
9,8192€ | |
9,5114€ | |
9,9840€ | |
10,0359€ | |
10,0548€ | |
10,1428€ | |
10,1755€ | |
10,1420€ | |
10,1032€ | |
9,9831€ |
Posiciones en cartera
El fondo ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,12%505.026€, LU1694214633
-
6,64%301.740€, LU0451400914
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5,59%253.862€, IE00B80G9288
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5,54%251.823€, IE0033758917
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4,49%203.689€, FI0008812011
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3,54%160.782€, LU0414666189
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3,45%156.617€, LU0826416298
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3,30%149.727€, LU1438036433
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3,02%137.380€, LU0351545230
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2,80%126.944€, LU0243957668
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2,65%120.301€, LU0494762056
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2,49%113.205€, LU0705071701
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2,32%105.379€, XS1107291541
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2,21%100.374€, LU0895805017
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2,20%99.749€, IE00B7WC3B40
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2,19%99.463€, XS1238034695
-
2,19%99.370€, IT0005344855
-
2,15%97.567€, ES0138592037
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2,11%95.869€, ES0138784030
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2,05%92.894€, FR0012365013
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2,00%91.009€, LU1111643042
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1,95%88.547€, XS0760705631
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1,62%73.757€, IE0031724234
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1,52%68.925€, ES0173516115
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1,51%68.486€, XS1206510569
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1,35%61.208€, ES0113900J37
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1,31%59.690€, LU1330191385
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1,26%57.178€, US06746P6218
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1,17%53.160€, ES0177542018
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1,15%52.103€, LU1893893294
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1,10%49.817€, IT0005344855
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0,92%41.647€, LU1549401112
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0,92%41.578€, LU1706433130
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0,85%38.639€, NL0009538784
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0,64%28.980€, GG00B1YQ7219
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0,37%16.760€, ES0105223004
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0,36%16.355€, ES0110944172
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0,29%13.280€, US68389X1054
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0,24%11.080€, ES0132945017
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0,18%8.190€, DE0005190037
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0,05%2.439€, ES06735169E5
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0,03%1.359€, ES0144580Y14
Distribución geográfica
Región | Inversión | Porcentaje |
---|---|---|
LU | 2.158.123€ | 47,52% |
IE | 679.191€ | 14,95% |
ES | 424.722€ | 9,35% |
XS | 361.875€ | 7,97% |
FI | 203.689€ | 4,49% |
IT | 149.187€ | 3,29% |
FR | 92.894€ | 2,05% |
US | 70.458€ | 1,55% |
NL | 38.639€ | 0,85% |
GG | 28.980€ | 0,64% |
DE | 8.190€ | 0,18% |
Distribución por tipo de activo
Tipo de activo | Capital |
---|---|
Participaciones en IIC | 3.384.511€ |
Liquidez | 325.582€ |
Renta variable | 320.375€ |
Renta fija cotizada (< 1 año) | 188.010€ |
Renta fija cotizada (> 1 año) | 173.865€ |
Renta fija no cotizada | 149.187€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|MUZINICH FUNDS
IE0033758917
Participaciones|BMO
IE00B7WC3B40
Acciones|REPSOL
ES0173516115
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN
ES0113900J37
Derechos|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
Participaciones|AXA IM
LU0658025209
REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01
ES00000123B9
Bonos|SACYR|1,000|2019-05-08
XS1063399700
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B3ZW0K18
Acciones|APPLE COMPUTER
US0378331005
Acciones|FACEBOOK
US30303M1027
Acciones|INDITEX
ES0148396007
Comisiones y gastos
Concepto | Clase |
---|---|
Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
Base de cálculo | Mixta |
Comisión de gestión | 0,74% |
Comisión de resultados | 0.0000 |
Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).