ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Arquigest
27,0M
patrimonio
1,1k
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,48% * |
| 2018 | -2,60% * |
| 2017 | 4,42% * |
| 2014 | 8,20% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 39,14% | 8,68% |
| 1 año | -2,68% | -2,68% |
| 2 años | -1,99% | -3,95% |
| 3 años | 3,65% | 11,37% |
| 4 años | -0,36% | -1,42% |
| 5 años | 1,27% | 6,52% |
| 6 años | 3,76% | 24,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,0980€ | |
| 11,9639€ | |
| 11,1315€ | |
| 12,4935€ | |
| 12,4310€ | |
| 12,2334€ | |
| 12,5603€ | |
| 12,6456€ | |
| 12,5953€ | |
| 12,7615€ | |
| 12,0625€ | |
| 11,3712€ | |
| 10,8631€ | |
| 10,9880€ | |
| 11,3625€ | |
| 12,2720€ | |
| 12,7324€ | |
| 11,5761€ | |
| 11,5700€ | |
| 11,3571€ | |
| 10,8919€ | |
| 10,6992€ | |
| 10,2301€ | |
| 9,6942€ |
Posiciones en cartera
El fondo ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA FI invierte en 106 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,63%708.722€, FR0000120271
-
2,39%645.994€, FR0000120578
-
1,98%533.667€, CA1125851040
-
1,85%498.980€, GB00B03MLX29
-
1,79%483.188€, FR0000073272
-
1,79%482.722€, FR0000125486
-
1,69%456.050€, GG00B4L84979
-
1,55%418.779€, BE0974293251
-
1,52%409.484€, US02079K3059
-
1,46%393.855€, FR0000120628
-
1,46%392.800€, GB0007099541
-
1,40%377.451€, XS0802638642
-
1,40%376.910€, DK0060534915
-
1,30%349.747€, NO0003096208
-
1,25%337.057€, DE000A161N30
-
1,24%333.542€, CH0012280076
-
1,23%333.110€, XS1892141620
-
1,20%322.961€, FR0000127771
-
1,17%315.308€, NO0003054108
-
1,15%309.143€, XS1991190361
-
1,13%304.826€, FR0000051807
-
1,12%303.110€, XS1564443759
-
1,10%298.144€, NL0006294274
-
1,09%295.408€, FR0013309606
-
1,09%293.300€, DE000A0D9PT0
-
1,06%286.642€, GB00B2B0DG97
-
1,06%285.331€, DE000BFB0019
-
1,01%273.000€, ES0171996087
-
1,00%270.033€, CH0024638196
-
1,00%268.963€, NL0000360618
-
0,98%263.592€, DE0007236101
-
0,97%262.478€, NL0011872643
-
0,95%256.349€, ES0109067019
-
0,95%255.834€, ES0105025003
-
0,94%254.804€, DE0007164600
-
0,94%252.818€, ES0105630315
-
0,91%246.330€, FR0000124141
-
0,91%246.195€, CH0013841017
-
0,90%244.045€, NO0010331838
-
0,90%242.596€, CH0364749348
-
0,89%240.033€, NL0000009355
-
0,87%234.295€, ES00000128S2
-
0,85%228.280€, ES0173516115
-
0,84%226.832€, XS0525912449
-
0,83%224.812€, ES0184696104
-
0,82%220.983€, XS1405778041
-
0,81%218.598€, XS0100221349
-
0,81%218.592€, ES0183746314
-
0,80%215.454€, XS0933604943
-
0,78%211.578€, PTSRHCOM0008
-
0,78%211.236€, XS1468525057
-
0,78%211.053€, XS1224710399
-
0,78%210.870€, XS1190663952
-
0,78%210.124€, FR0005691656
-
0,78%209.254€, DE000A2YB7A7
-
0,77%209.052€, AT0000A22H40
-
0,76%205.640€, DE0008404005
-
0,76%205.265€, ES0305045009
-
0,76%205.019€, GB0004544929
-
0,76%204.847€, XS2012546714
-
0,75%203.716€, XS1679158094
-
0,75%203.283€, XS1907118464
-
0,75%203.165€, XS1578916261
-
0,75%202.739€, XS2013574038
-
0,75%202.005€, XS1560862580
-
0,75%201.992€, XS1731858392
-
0,74%200.602€, XS1616341829
-
0,74%200.466€, XS1689234570
-
0,74%200.412€, US0846707026
-
0,74%199.850€, LU1704650164
-
0,74%198.736€, ES0532945922
-
0,72%194.547€, FR0013292687
-
0,71%190.340€, FR0004125920
-
0,71%190.340€, IT0003128367
-
0,70%188.019€, XS1824425265
-
0,68%183.242€, PTBCP0AM0015
-
0,65%175.500€, ES0129743318
-
0,64%173.993€, ES0177542018
-
0,64%172.727€, JE00B4T3BW64
-
0,63%170.854€, IT0004056880
-
0,60%161.746€, XS0291642154
-
0,57%153.715€, XS1323075041
-
0,56%150.154€, NO0010387004
-
0,53%142.520€, PTCOR0AE0006
-
0,52%140.410€, FR0000064271
-
0,52%139.356€, FR0004170017
-
0,44%119.445€, NL0009289321
-
0,44%119.127€, FR0011896513
-
0,43%114.854€, FR0000121972
-
0,43%114.824€, XS1313004928
-
0,42%113.221€, FR0000051732
-
0,41%109.997€, XS0974877150
-
0,40%108.425€, FR0013367612
-
0,40%108.073€, XS1107291541
-
0,40%107.315€, XS1911645049
-
0,39%105.475€, XS1851313863
-
0,39%104.340€, XS2000719992
-
0,38%103.530€, XS1888206627
-
0,35%94.641€, CH0242214887
-
0,32%87.482€, FR0000071946
-
0,26%69.900€, FR0000060402
-
0,23%63.000€, ES0170884417
-
0,22%58.031€, ES0125140A14
-
0,20%55.029€, NO0010792625
-
0,07%17.750€, ES0105093001
-
0,03%8.078€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 5.917.689€ | 21,92% |
| FR | 5.371.792€ | 19,91% |
| ES | 2.844.333€ | 10,55% |
| DE | 1.848.978€ | 6,86% |
| GB | 1.383.441€ | 5,13% |
| NL | 1.189.063€ | 4,40% |
| CH | 1.187.007€ | 4,40% |
| NO | 1.114.283€ | 4,13% |
| US | 609.896€ | 2,26% |
| PT | 537.340€ | 1,99% |
| CA | 533.667€ | 1,98% |
| GG | 456.050€ | 1,69% |
| BE | 418.779€ | 1,55% |
| DK | 376.910€ | 1,40% |
| IT | 361.194€ | 1,34% |
| AT | 209.052€ | 0,77% |
| LU | 199.850€ | 0,74% |
| JE | 172.727€ | 0,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 16.709.230€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.447.884€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.277.547€ |
| Liquidez | 2.255.774€ |
| Inversiones (> 1 año) | 887.076€ |
| Inversiones (< 1 año) | 211.578€ |
| Renta fija no cotizada | 198.736€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|ASSICURAZIONI GENERALI|10,13|2042-07-10
XS0802638642
RENTA FIJA|ROMANIA GOB|2,88|2029-03-11
XS1892141620
RENTA FIJA|CESKE DRAHY|1,50|2026-05-23
XS1991190361
ACCIONES|RELX
GB00B2B0DG97
ACCIONES|VIFOR PHARMA
CH0364749348
ACCIONES|MASMOVIL
ES0184696104
RENTA FIJA|CELLNEX|2,38|2024-01-16
XS1468525057
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2024-04-10
ES0305045009
RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|1,45|2026-09-18
XS2012546714
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,38|2026-06-19
XS2013574038
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
RENTA FIJA|AMERICAN INTL GROUP|1,41|2037-03-15
XS0291642154
RENTA FIJA|ROMANIA GOB|3,88|2035-10-29
XS1313004928
RENTA FIJA|ENEL SPA|3,50|2080-05-24
XS2000719992
ACCIONES|ALBIOMA
FR0000060402
ACCIONES|GIGAS
ES0105093001
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
ACCIONES|ALTRI
PTALT0AE0002
ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC
US0378331005
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,20|2021-05-19
PTOTVGOE0008
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04
DE0003083358
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,00|2019-04-27
PTSRHAOE0026
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24
XS1897489578
RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,39|2022-09-20
CH0359915425
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16
XS1720053229
ACCIONES|BANKINTER
ES0113679I37
ACCIONES|ARCELOR MITTAL
LU1598757687
ACCIONES|CELLNEX
ES0105066007
ACCIONES|SAMSUNG
US7960508882
ACCIONES|VALEO
FR0013176526
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,75|2049-04-07
XS0867620725
RENTA FIJA|BSCH|5,50|2049-03-12
XS1043535092
RENTA FIJA|ANTOLIN|3,25|2024-04-30
XS1598243142
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
ACCIONES|ARCELOR MITTAL
LU1598757687
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Medio - Alto.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).