AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126531039
| Patrimonio | 8.380.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 195 |
| Patrimonio por partícipe | 42.977,29€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 11-03-02 VCTO. 30-07-17 AL 5,50% (SGABLE) | ES0000012783 | 22,79% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017 | ES00000120J8 | 21,30% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/10/2016 CUPON 4,25% | ES00000123J2 | 14,49% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) | ES00000120G4 | 14,08% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/11/10 VCTO. 30/04/2016 VARIABLE (SGABLE) | ES00000122X5 | 11,22% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2015 CUPON 4% | ES00000123L8 | 5,91% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/07/2026 CUPON 5,9% | ES00000123C7 | 2,44% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/01/2022 CUPON 5,85% | ES00000123K0 | 1,47% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 1,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
8,4M
patrimonio
195
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo