AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126531039
| Patrimonio | 8.380.572€ |
|---|---|
| Partícipes | 195 |
| Patrimonio por partícipe | 42.977,29€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/11/10 VCTO. 30/04/2016 VARIABLE (SGABLE) | ES00000122X5 | 23,60% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) | ES00000120G4 | 16,88% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 7,07% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00% | ES00000122F2 | 13,70% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/10/2016 CUPON 4,25% | ES00000123J2 | 8,74% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2021 CUPON 5,5% | ES00000123B9 | 7,17% |
| LETRAS EM. VTO. 20-01-2012 | ES0L01201208 | 3,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
8,4M
patrimonio
195
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo