AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia
8,4M
patrimonio
195
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,98% * |
| 2018 | 1,41% * |
| 2017 | 0,28% * |
| 2014 | 8,77% |
| 2013 | 7,92% |
| 2012 | 5,33% |
| 2011 | 6,07% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,34% | 2,98% |
| 1 año | 2,83% | 2,83% |
| 2 años | 2,09% | 4,22% |
| 3 años | 1,34% | 4,07% |
| 4 años | 2,50% | 10,41% |
| 5 años | 2,09% | 10,91% |
| 6 años | 3,35% | 21,87% |
| 7 años | 4,49% | 35,99% |
| 8 años | 4,16% | 38,57% |
| 9 años | 3,73% | 39,06% |
| 10 años | 3,26% | 37,91% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 236,6483€ | |
| 232,0543€ | |
| 229,8104€ | |
| 228,8307€ | |
| 230,1292€ | |
| 231,4055€ | |
| 228,1832€ | |
| 227,3733€ | |
| 227,0585€ | |
| 225,2496€ | |
| 226,4356€ | |
| 229,4023€ | |
| 227,4021€ | |
| 224,9499€ | |
| 219,4059€ | |
| 214,3357€ | |
| 224,5518€ | |
| 220,5042€ | |
| 217,8433€ | |
| 213,3700€ | |
| 209,5312€ | |
| 202,7252€ | |
| 199,8428€ | |
| 194,1846€ | |
| 191,2943€ | |
| 187,8453€ | |
| 181,1584€ | |
| 174,0128€ | |
| 179,7931€ | |
| 178,3328€ | |
| 175,6215€ | |
| 170,7732€ | |
| 170,9803€ | |
| 168,1305€ | |
| 174,8750€ | |
| 170,1764€ | |
| 175,9841€ | |
| 173,0563€ | |
| 173,7608€ | |
| 171,5948€ |
Posiciones en cartera
El fondo AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
24,80%2.913.278€, ES00000123C7
-
10,99%1.291.579€, ES00000122E5
-
7,04%826.770€, ES0000012411
-
6,68%784.161€, ES0000011868
-
6,33%743.627€, ES00000123U9
-
6,29%738.936€, ES00000124C5
-
5,51%646.770€, ES00000121G2
-
5,21%612.263€, ES00000124W3
-
3,17%372.057€, ES00000124H4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.929.441€ | 76,02% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 8.929.441€ |
| Liquidez | -548.869€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30
ES00000122E5
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.75|2032-07-30
ES0000012411
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).