AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia

9,1M

patrimonio

183

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.077.351€

Valor liquidativo

229,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,41% *
2017 0,28% *
2014 8,77%
2013 7,92%
2012 5,33%
2011 6,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,73% 0,43%
1 año 0,71% 0,71%
2 años 0,74% 1,49%
3 años 1,55% 4,74%
4 años 1,04% 4,22%
5 años 2,54% 13,36%
6 años 3,42% 22,34%
7 años 3,69% 28,87%
8 años 3,98% 36,69%
9 años 3,20% 32,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
229,8104€
228,8307€
230,1292€
231,4055€
228,1832€
227,3733€
227,0585€
225,2496€
226,4356€
229,4023€
227,4021€
224,9499€
219,4059€
214,3357€
224,5518€
220,5042€
217,8433€
213,3700€
209,5312€
202,7252€
199,8428€
194,1846€
191,2943€
187,8453€
181,1584€
174,0128€
179,7931€
178,3328€
175,6215€
170,7732€
170,9803€
168,1305€
174,8750€
170,1764€
175,9841€
173,0563€
173,7608€
171,5948€

Posiciones en cartera

El fondo AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.574.859€ 72,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 6.574.859€
Liquidez 2.502.492€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2044-10-31

    ES00000124H4

  • VENTAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30

    ES00000122E5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,75%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×