AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164371033
| Patrimonio | 35.214.761€ |
|---|---|
| Partícipes | 378 |
| Patrimonio por partícipe | 93.160,74€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO LA CAIXA B 3,750% 2012-05-03 | 17,08% | |
| DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-09-14 | 11,36% | |
| LETRAS VTO 19/10/2012 | ES0L01210191 | 11,04% |
| DEPOSITO BANESTO 3,110% 2012-01-27 | 8,52% | |
| PARTICIPACIONES AMUNDI PORTFOLIO OBLIG 3DEC | FR0010322529 | 7,87% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT EURO-I | FR0000446288 | 6,09% |
| DEPOSITO BBVA A INTERESES 3,600% 2012-10-13 | 5,69% | |
| DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03 | 5,69% | |
| DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,780% 2012-10-05 | 2,85% | |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/09/2012 | ES0L01209219 | 2,77% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 23/11/2012 | ES0L01211231 | 2,75% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 | ES00000121Q1 | 2,73% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 2,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
35,2M
patrimonio
378
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo