AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia

35,2M

patrimonio

378

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

35.214.761€

Valor liquidativo

673,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,31% *
2018 -0,18% *
2017 -0,05% *
2014 2,48%
2011 -0,04%
2010 1,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,12% 1,99%
1 año 0,49% 0,49%
2 años -0,28% -0,56%
3 años -0,26% -0,78%
4 años 0,26% 1,02%
5 años 0,14% 0,72%
6 años 0,61% 3,71%
7 años 1,10% 7,96%
8 años 1,10% 9,12%
9 años 1,12% 10,55%
10 años 1,46% 15,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
673,3921€
668,8831€
660,2632€
668,8488€
670,0827€
678,7780€
680,0120€
678,3369€
677,1938€
676,8103€
677,5114€
681,4887€
678,6702€
675,8774€
663,2401€
666,5623€
686,3706€
676,0812€
672,3206€
668,5699€
664,3934€
659,7183€
654,4000€
649,3337€
649,6880€
634,6230€
623,7632€
623,4499€
614,0666€
607,9602€
617,1001€
614,3220€
614,3371€
618,0645€
609,1074€
613,6825€
603,2203€
601,5561€
582,3395€

Posiciones en cartera

El fondo AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 9.474.021€ 26,89%
IE 8.619.947€ 24,48%
FR 7.678.595€ 21,80%
ES 2.123.091€ 6,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 27.895.654€
Liquidez 7.319.107€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI 24 M-IC

    FR0013230554

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FONDTESORO LP

    ES0126531005

    PARTICIPACIONES|CAAM TRESO 3 MOIS

    FR0007038138

    PARTICIPACIONES|AMUNDI EMKTS ST BD-I2EUR

    LU1882464198

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI 24 M-EC

    FR0010700161

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FONDTESORO LP

    ES0126531039

    PARTICIPACIONES|AMUNDI F2 -EMMKT BD ST -

    LU1199022317

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,22%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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