AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164371033
| Patrimonio | 35.214.761€ |
|---|---|
| Partícipes | 378 |
| Patrimonio por partícipe | 93.160,74€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT 1-3 EURO-I | FR0010001214 | 18,27% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI PORTFOLIO OBLIG 3DEC | FR0010322529 | 18,00% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI CREDIT EURO-I | FR0000446288 | 8,50% |
| DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2011-09-14 | 7,61% | |
| DEPOSITO BANESTO 3,110% 2012-01-27 | 5,70% | |
| PARTICIPACIONES AMUNDI OBL HAUT RENDEMENT-I | FR0010166181 | 5,41% |
| DEPOSITO LA CAIXA B 3,750% 2012-05-03 | 3,81% | |
| DEPOSITO BANESTO DEPOSITOS 2,490% 2011-07-27 | 3,81% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 | ES00000121Q1 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO FI | ES0126531039 | 3,36% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 1,98% |
| LETRAS EM. VTO. 23-09-2011 | ES0L01109237 | 1,90% |
| LETRAS EM. VTO. 16-12-2011 | ES0L01112165 | 1,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
35,2M
patrimonio
378
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo