ALTAIR INVERSIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113545034
| Patrimonio | 24.378.432€ |
|---|---|
| Partícipes | 181 |
| Patrimonio por partícipe | 134.687,47€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.16|2015-10-01 | ES0000011876 | 19,18% |
| RFIJA|TORONTO DOMINION|0.45|2020-09-08 | XS1287714502 | 7,99% |
| RFIJA|WELLS FARGO AND|0.39|2020-06-02 | XS1240966348 | 6,65% |
| PARTICIPACIONES|FINANCIERE DE L ECHIQUIE | FR0011188150 | 4,77% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.01|2020-06-15 | XS1246144650 | 4,13% |
| RFIJA|BANK OF TOKYO MI|2.75|2020-09-14 | USJ04306AC05 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|ALTAIR RENTA FIJA FI | ES0107574008 | 3,04% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|1.88|2020-02-17 | XS1190294063 | 2,94% |
| RFIJA|ACHMEA HYPOTHEEK|0.88|2018-09-17 | XS1291332952 | 2,94% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.61|2018-09-11 | XS1289966134 | 2,92% |
| RFIJA|SOCIETE GENERALE|8.00|2049-09-29 | USF43628B413 | 2,85% |
| RFIJA|SPP INFRASTRUCTU|2.62|2025-02-12 | XS1185941850 | 2,76% |
| RFIJA|SUMITOMO MITSUI |2.65|2020-07-23 | US865622BV55 | 2,24% |
| RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.88|2020-02-10 | XS1185978696 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN SMALL CAP EUROPE | LU0300834669 | 1,98% |
| ACCIONES|BLUE NOTE SICAV | ES0142988031 | 1,96% |
| RFIJA|DS SMITH PLC|2.25|2022-09-16 | XS1291448824 | 1,93% |
| ACCIONES|CIMBALARIA | ES0118642034 | 1,68% |
| RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|6.25|2024-03-17 | US71647NAM11 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|ALTAIR BOLSA FI | ES0108525009 | 1,39% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|4.50|2026-01-23 | US71656MBD02 | 1,36% |
| RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,19% |
| RFIJA|KAZAKHSTAN GOVER|3.88|2024-10-14 | XS1120709669 | 1,08% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|11.50|2049-10-10 | XS0979444402 | 1,08% |
| RFIJA|KAZMUNAYGAS NATI|4.88|2025-05-07 | XS1132166031 | 0,86% |
| RFIJA|OBRASCON HUARTE |4.75|2022-03-15 | XS1043961439 | 0,84% |
| RFIJA|LUKOIL INTERNATI|4.56|2023-04-24 | XS0919504562 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FUND EUROPEAN OP | LU0235308482 | 0,62% |
| RFIJA|DELTA LLOYD NV|4.38|2049-06-29 | XS1076781589 | 0,62% |
| RFIJA|RHB BANK BHD|3.09|2019-10-03 | XS1115283498 | 0,61% |
| RFIJA|CITIC SECURITIES|3.50|2019-10-30 | XS1130968453 | 0,47% |
| RFIJA|NH HOTEL GROUP S|6.88|2019-11-15 | XS0954676283 | 0,44% |
| RFIJA|NIBC BANK NV|2.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,40% |
| RFIJA|HPHT FINANCE 15 |2.88|2020-03-17 | USG22117AB45 | 0,36% |
| RFIJA|TURKIYE VAKIFLAR|3.50|2019-06-17 | XS1077629225 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|BANKINTER INTL FUND-CIMA | LU0971116859 | 0,22% |
| RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|2.50|2049-12-29 | XS1206540806 | 0,22% |
| RFIJA|ORANGE SA|4.00|2049-10-01 | XS1115490523 | 0,20% |
| RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|4.00|2019-07-01 | XS1084024584 | 0,19% |
| RFIJA|VALLOUREC SA|2.25|2024-09-30 | FR0012188456 | 0,13% |
| RFIJA|LEXMARK INTERNAT|5.12|2020-03-15 | US529772AF23 | 0,13% |
| RFIJA|SNAM SPA|3.38|2021-01-29 | XS0914294979 | 0,09% |
| RFIJA|ATLANTIA SPA|4.50|2019-02-08 | XS0744125302 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALTAIR INVERSIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
24,4M
patrimonio
181
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo