ALTAIR INVERSIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113545034
| Patrimonio | 24.378.432€ |
|---|---|
| Partícipes | 181 |
| Patrimonio por partícipe | 134.687,47€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2018-03-06 | XS0895794658 | 12,80% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.10|2013-10-01 | ES0L01310181 | 11,30% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 7,16% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.69|2020-03-12 | ES0000101396 | 6,44% |
| ACCIONES|BLUE NOTE SICAV | ES0142988031 | 4,59% |
| RFIJA|OBRASCON HUARTE |7.62|2020-03-15 | XS0760705631 | 4,48% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2020-01-21 | XS0868458653 | 4,00% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24 | XS0973623514 | 3,97% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.75|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,84% |
| ACCIONES|CIMBALARIA | ES0118642034 | 3,82% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2017-09-11 | ES0413790314 | 3,77% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|4.95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 2,88% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |6.88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 2,79% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.75|2019-01-22 | ES0413790231 | 2,65% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,62% |
| RFIJA|BANCO POPOLARE|3.75|2016-01-28 | XS0880063994 | 2,42% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2020-01-24 | XS0877984459 | 2,23% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2015-01-08 | ES0513900YJ2 | 2,02% |
| RFIJA|LUKOIL INTL. FIN|4.56|2023-04-24 | XS0919504562 | 1,84% |
| RFIJA|ITALCEMENTI FINA|6.12|2018-02-21 | XS0893201433 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 1,13% |
| RFIJA|PORTUGAL TELECOM|4.62|2020-05-08 | XS0927581842 | 0,87% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.00|2018-04-30 | XS0900792473 | 0,65% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|4.88|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,57% |
| RFIJA|MAPFRESA|5.12|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,56% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 0,56% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.38|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,55% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,53% |
| RFIJA|LEXMARK INTERNAT|5.12|2020-03-15 | US529772AF23 | 0,29% |
| RFIJA|SNAM SPA|3.38|2021-01-29 | XS0914294979 | 0,21% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,17% |
| RFIJA|ATLANTIA SPA|4.50|2019-02-08 | XS0744125302 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALTAIR INVERSIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
24,4M
patrimonio
181
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo