ALTAIR INVERSIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113545034
| Patrimonio | 24.378.432€ |
|---|---|
| Partícipes | 181 |
| Patrimonio por partícipe | 134.687,47€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|BLUE NOTE SICAV | ES0142988031 | 8,71% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|7.00|2017-01-20 | XS0693940511 | 6,41% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|4.95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 5,88% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.00|2017-03-27 | XS0759014375 | 5,49% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.80|2018-02-21 | XS0746276335 | 4,76% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.12|2017-03-22 | ES0413679178 | 4,58% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.41|2012-10-01 | ES0L01306213 | 4,35% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|5.62|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 4,18% |
| RFIJA|ENEL FINANCE INT|5.75|2018-10-24 | XS0695401801 | 3,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,01% |
| RFIJA|HIT FINANCE BV|5.75|2018-03-09 | XS0602534637 | 2,97% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |5.00|2017-02-28 | XS0750763806 | 2,94% |
| RFIJA|LAFARGE|6.25|2018-04-13 | XS0501648371 | 2,85% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|5.00|2016-07-05 | XS0613543957 | 2,85% |
| RFIJA|BANCA MONTE DEI |4.50|2014-03-07 | XS0754795739 | 2,84% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.00|2018-02-13 | XS0741942576 | 2,81% |
| RFIJA|BANKIA|4.88|2014-03-31 | ES0414950842 | 2,77% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|5.12|2016-04-27 | ES0414970683 | 2,42% |
| RFIJA|BANCO COMERCIAL |5.62|2014-04-23 | PTBCLQOM0010 | 2,35% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.88|2017-03-07 | XS0754588787 | 2,28% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|5.62|2017-02-09 | XS0587411595 | 1,99% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,79% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|4.38|2015-10-14 | ES0458759000 | 1,39% |
| RFIJA|SNAM SPA|5.25|2022-09-19 | XS0829190585 | 0,98% |
| RFIJA|REPSOL INTL. FIN|4.25|2016-02-12 | XS0718395089 | 0,97% |
| RFIJA|REPSOL INTL. FIN|4.88|2019-02-19 | XS0733696495 | 0,97% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.75|2018-05-25 | XS0630463965 | 0,97% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,96% |
| RFIJA|UNICAJA (M.P.C.A|5.50|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,96% |
| RFIJA|GAS NATURAL CAPI|6.00|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,96% |
| RFIJA|IBERDROLA INTL B|4.25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,94% |
| RFIJA|EDP FINANCE BV|5.75|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,94% |
| RFIJA|ROYAL BANK OF SC|5.62|2020-08-24 | US78010XAE13 | 0,48% |
| RFIJA|ATLANTIA SPA|4.50|2019-02-08 | XS0744125302 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALTAIR INVERSIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
24,4M
patrimonio
181
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo