ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

17,3M

patrimonio

118

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

496.267€

Valor liquidativo

9,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

19.560€

Valor liquidativo

9,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

16.788.916€

Valor liquidativo

9,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,44% *
2018 -4,36% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 55,14% 11,44%
1 año 0,18% 0,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,1579€
8,2180€
9,8215€
9,5940€
9,1411€
9,5578€
9,7008€
9,8199€

Posiciones en cartera

El fondo ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 4.299.003€ 24,85%
ES 2.819.039€ 16,29%
NL 1.722.555€ 9,95%
LU 1.637.932€ 9,45%
FR 1.585.212€ 9,16%
GB 1.395.283€ 8,06%
NO 735.444€ 4,25%
SE 732.426€ 4,23%
US 522.839€ 3,02%
XS 335.977€ 1,95%
DE 311.661€ 1,80%
CH 305.487€ 1,77%
DK 177.543€ 1,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.244.424€
Liquidez 724.342€
Renta fija cotizada (< 1 año) 335.977€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI (1) 131.768€ 4,0%
SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI (1) 65.884€ 2,0%
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI (1) 65.884€ 2,0%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|INTERCONTINENTAL HOT

    GB00BHJYC057

    ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS

    ES0178165017

    ACCIONES|PACIFIC DRILLING

    LU1405802361

    OBLIGACION|OBRASCON HUARTE|4,75|2019-04-24

    XS1043961439

  • VENTAS

    ACCIONES|INTERCONTINENTAL HOT

    GB00BD8QVH41

    ACCIONES|ING BANK NV

    NL0011821202

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE CCLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,00% 2,08% 0,84% 0,04%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,88% 1,96% 0,72% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04% 0.0000

Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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