ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus
16,9M
patrimonio
120
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,44% * |
| 2018 | -4,36% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 37,31% | 8,32% |
| 1 año | -7,22% | -7,22% |
| 2 años | -4,79% | -9,35% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,9017€ | |
| 9,1579€ | |
| 8,2180€ | |
| 9,8215€ | |
| 9,5940€ | |
| 9,1411€ | |
| 9,5578€ | |
| 9,7008€ | |
| 9,8199€ |
Posiciones en cartera
El fondo ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,59%1.112.290€, ES0105229001
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6,27%1.058.455€, IT0000076502
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6,21%1.049.000€, FR0012435121
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5,40%911.522€, IT0000072618
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5,31%896.589€, IT0005010423
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5,17%872.932€, GB00BHJYC057
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5,09%858.727€, NL0000852580
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4,96%838.159€, NL0010801007
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4,27%721.165€, SE0002683557
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3,88%655.496€, FR0000120172
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3,84%647.542€, IT0003132476
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3,49%589.371€, US35671D8570
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3,28%554.055€, ES0105027009
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2,83%477.242€, LU1102842090
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2,69%453.614€, ES0178165017
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2,57%433.320€, GB00B03MLX29
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2,45%412.965€, LU1704650164
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2,01%338.944€, DE000A1DAHH0
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1,74%293.556€, XS1206510569
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1,61%272.329€, ES0105065009
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1,54%259.562€, LU0156801721
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1,44%243.849€, IT0003850929
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1,31%221.755€, CH0048265513
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1,16%195.139€, ES0105025003
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1,12%189.312€, LU1066226637
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1,06%178.996€, IT0003497168
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1,01%171.218€, DK0010244508
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0,92%154.572€, LU1405802361
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0,50%84.096€, GB00BDCPN049
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0,29%48.606€, IT0004176001
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0,16%27.654€, XS1043961439
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0,13%21.450€, DK0061135753
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 3.985.559€ | 23,61% |
| ES | 2.587.427€ | 15,33% |
| FR | 1.704.496€ | 10,09% |
| NL | 1.696.886€ | 10,05% |
| LU | 1.493.653€ | 8,86% |
| GB | 1.390.348€ | 8,24% |
| SE | 721.165€ | 4,27% |
| US | 589.371€ | 3,49% |
| DE | 338.944€ | 2,01% |
| XS | 321.210€ | 1,90% |
| CH | 221.755€ | 1,31% |
| DK | 192.668€ | 1,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 14.922.272€ |
| Liquidez | 1.638.030€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 321.210€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo ALPHA PLUS EUROPA ACCIONES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI (1) | 131.768€ | 4,0% |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI (1) | 65.884€ | 2,0% |
| SANTALUCIA SELECCION PRUDENTE, FI (1) | 65.884€ | 2,0% |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
ACCIONES|DRILLING CO 1972
DK0061135753
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VENTAS
ACCIONES|SPECTRUM ASA
NO0010429145
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE C | CLASE D |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,08% | 2,10% | 0,90% | 0,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,96% | 2,00% | 0,78% | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).