ALIANZA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108210008
| Patrimonio | 6.681.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 127 |
| Patrimonio por partícipe | 52.608,16€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2018-01-02 | ES0L01806154 | 10,18% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 8,53% |
| PARTICIPACIONES|Parts. CreditSu RF05 | ES0124880032 | 6,28% |
| PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp | IE00B567SW70 | 6,26% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld | IE0033758917 | 6,23% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 6,20% |
| PARTICIPACIONES|Invesco PS Europ Gro | LU0243957742 | 6,17% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0675296932 | 5,35% |
| RENTA FIJA|Bourbon SA|3,88|2049-06-02 | FR0011942283 | 3,48% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|4,13|2049-11-18 | XS1139494493 | 3,36% |
| RENTA FIJA|Danske Bank A/S|5,75|2049-04-06 | XS1044578273 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Emergin | LU1097728288 | 3,09% |
| RENTA FIJA|CNP Assurances|6,00|2040-09-14 | FR0010941484 | 3,03% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares FTSE | IE00B53L3W79 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Japan EQ Cor | LU0607515524 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0300834669 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B11XZ327 | 2,05% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,26% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 1,17% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,10% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 1,09% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,08% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,05% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2022-02-09 | ES0240609000 | 1,04% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,20% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 0,13% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALIANZA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
6,7M
patrimonio
127
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo