ALIANZA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108210008
| Patrimonio | 6.681.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 127 |
| Patrimonio por partícipe | 52.608,16€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02 | ES0L01808176 | 14,12% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 11,02% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld | IE0033758917 | 5,93% |
| PARTICIPACIONES|Parts. CreditSu RF05 | ES0124880032 | 5,91% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Flex BD -AA | LU1345484874 | 5,85% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMCY93 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Eurocash FIM | ES0176954008 | 3,93% |
| RENTA FIJA|Bourbon SA|3,88|2049-06-02 | FR0011942283 | 3,22% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|4,13|2049-11-18 | XS1139494493 | 3,16% |
| RENTA FIJA|Danske Bank A/S|5,75|2049-04-06 | XS1044578273 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0675296932 | 3,09% |
| BONO|Bonos Santander Perp|5,75|2049-10-08 | XS0202774245 | 3,03% |
| RENTA FIJA|CNP Assurances|6,00|2040-09-14 | FR0010941484 | 2,85% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,16% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B11XZ327 | 1,96% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,20% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 1,11% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,06% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 1,04% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,02% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,99% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2022-02-09 | ES0240609000 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Accs. Teva Pharmaceu|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,97% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,19% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 0,12% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALIANZA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
6,7M
patrimonio
127
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo