ALIANZA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108210008
| Patrimonio | 6.681.236€ |
|---|---|
| Partícipes | 127 |
| Patrimonio por partícipe | 52.608,16€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-07-03 | ES0L01802161 | 25,53% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 10,26% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMCY93 | 9,23% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld | IE0033758917 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle Credit | GB00B3L0ZS29 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor | LU0599947271 | 3,02% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp | IE00B567SW70 | 2,01% |
| PAGARE|Corte Ingles|3,26|2017-07-25 | ES0505113532 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0675296932 | 1,47% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,24% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 1,15% |
| RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01 | XS1117280112 | 1,08% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 1,07% |
| RENTA FIJA|EP Energy AS|4,38|2018-05-01 | XS0808636244 | 1,06% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,67|2018-02-19 | XS1619982496 | 1,02% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,00|2022-02-09 | ES0240609000 | 1,01% |
| PAGARE|Thyssen Ag|0,02|2017-08-28 | DE000A2E7Z92 | 1,01% |
| RENTA FIJA|Accs. Teva Pharmaceu|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,65|2017-07-05 | ES03138602E5 | 0,50% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,20% |
| RENTA FIJA|AUT.ATL.NORTE|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 0,13% |
| RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALIANZA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
6,7M
patrimonio
127
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo