ALCALA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ
11,8M
patrimonio
109
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,64% * |
| 2018 | -1,34% * |
| 2017 | 4,24% * |
| 2013 | 9,70% |
| 2012 | 0,91% |
| 2011 | -2,43% |
| 2010 | -1,05% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,56% | 5,04% |
| 1 año | -0,12% | -0,12% |
| 2 años | 0,53% | 1,07% |
| 3 años | 2,50% | 7,68% |
| 4 años | 0,39% | 1,57% |
| 5 años | 1,35% | 6,94% |
| 6 años | 3,14% | 20,42% |
| 7 años | 3,38% | 26,18% |
| 8 años | 2,43% | 21,18% |
| 9 años | 2,80% | 28,20% |
| 10 años | 3,10% | 35,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0364€ | |
| 10,9935€ | |
| 10,5065€ | |
| 11,1028€ | |
| 11,0496€ | |
| 10,8534€ | |
| 11,0003€ | |
| 10,8649€ | |
| 10,9194€ | |
| 10,8840€ | |
| 10,4757€ | |
| 10,3550€ | |
| 10,2493€ | |
| 10,2442€ | |
| 10,3131€ | |
| 10,8659€ | |
| 11,1804€ | |
| 10,3206€ | |
| 10,3202€ | |
| 9,8748€ | |
| 9,6823€ | |
| 9,4320€ | |
| 9,1652€ | |
| 9,0887€ | |
| 8,8265€ | |
| 8,7886€ | |
| 8,7466€ | |
| 8,7555€ | |
| 8,7465€ | |
| 8,3802€ | |
| 9,1078€ | |
| 9,1321€ | |
| 8,9641€ | |
| 8,8477€ | |
| 8,6086€ | |
| 8,8983€ | |
| 9,0592€ | |
| 8,8317€ | |
| 8,1321€ |
Posiciones en cartera
El fondo ALCALA GLOBAL, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,90%1.282.255€, ES00000127G9
-
8,98%1.056.988€, US912796RA94
-
3,72%438.259€, JE00B1VS3770
-
3,50%412.063€, XS1316037545
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3,26%383.322€, LU0821169231
-
2,81%330.980€, US912796RA94
-
2,69%316.084€, US9128285Q95
-
2,51%294.900€, LU0946090205
-
2,49%292.453€, XS1023268573
-
1,99%233.726€, IT0005012783
-
1,90%223.468€, LU0496786574
-
1,81%212.970€, BE0974293251
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1,48%174.405€, FR0000120644
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1,45%170.099€, FR0000127771
-
1,43%168.172€, US09857L1089
-
1,39%163.387€, LU0280437160
-
1,38%162.572€, US912796RA94
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1,35%158.715€, FR0000120271
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1,34%157.261€, DE0007664039
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1,33%156.293€, ES0148396007
-
1,31%153.563€, ES0105027009
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1,19%140.087€, US0028241000
-
1,18%139.404€, ES0118900010
-
1,12%131.244€, US5949181045
-
1,11%131.017€, NL0000009165
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1,09%127.751€, US4385161066
-
1,06%124.852€, ES0171996087
-
1,01%119.209€, ES0144580Y14
-
0,97%114.597€, IT0003128367
-
0,96%113.068€, FR0000131906
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0,93%109.075€, GB00B24CGK77
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0,92%108.268€, US0378331005
-
0,92%107.916€, US4781601046
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0,88%104.004€, DE0005557508
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0,88%103.507€, ES0105130001
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0,85%99.816€, US02079K1079
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0,79%93.275€, LU1704650164
-
0,74%87.588€, US2441991054
-
0,70%82.784€, ES0130625512
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0,66%77.463€, ES0112501012
-
0,64%74.752€, ES0130960018
-
0,60%70.485€, NL0000009355
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0,51%60.081€, US7170811035
-
0,50%58.487€, ES0105025003
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0,48%56.096€, ES0105287009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 2.897.547€ | 24,63% |
| ES | 2.428.665€ | 20,65% |
| LU | 1.158.352€ | 9,85% |
| XS | 704.516€ | 5,99% |
| FR | 616.287€ | 5,24% |
| JE | 438.259€ | 3,72% |
| IT | 348.323€ | 2,96% |
| DE | 261.265€ | 2,22% |
| BE | 212.970€ | 1,81% |
| NL | 201.502€ | 1,71% |
| GB | 109.075€ | 0,93% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.224.563€ |
| Liquidez | 2.389.689€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.784.266€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.282.255€ |
| Participaciones en IIC | 1.065.077€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 704.516€ |
| Inversiones (> 1 año) | 316.084€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01
ES00000127G9
Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25
XS1023268573
Acciones|BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA
ES0130625512
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI
ES0105025003
Acciones|AEDAS HOMES
ES0105287009
-
VENTAS
REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-04-01
ES00000122E5
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24
XS1824425265
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17
XS1323028479
Acciones|DUFRY LTD
CH0023405456
Participaciones|GOLDMAN SACHS
LU1554455995
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,34% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).