ALCALA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

11,8M

patrimonio

109

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.766.450€

Valor liquidativo

11,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,64% *
2018 -1,34% *
2017 4,24% *
2013 9,70%
2012 0,91%
2011 -2,43%
2010 -1,05%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,56% 5,04%
1 año -0,12% -0,12%
2 años 0,53% 1,07%
3 años 2,50% 7,68%
4 años 0,39% 1,57%
5 años 1,35% 6,94%
6 años 3,14% 20,42%
7 años 3,38% 26,18%
8 años 2,43% 21,18%
9 años 2,80% 28,20%
10 años 3,10% 35,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0364€
10,9935€
10,5065€
11,1028€
11,0496€
10,8534€
11,0003€
10,8649€
10,9194€
10,8840€
10,4757€
10,3550€
10,2493€
10,2442€
10,3131€
10,8659€
11,1804€
10,3206€
10,3202€
9,8748€
9,6823€
9,4320€
9,1652€
9,0887€
8,8265€
8,7886€
8,7466€
8,7555€
8,7465€
8,3802€
9,1078€
9,1321€
8,9641€
8,8477€
8,6086€
8,8983€
9,0592€
8,8317€
8,1321€

Posiciones en cartera

El fondo ALCALA GLOBAL, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.897.547€ 24,63%
ES 2.428.665€ 20,65%
LU 1.158.352€ 9,85%
XS 704.516€ 5,99%
FR 616.287€ 5,24%
JE 438.259€ 3,72%
IT 348.323€ 2,96%
DE 261.265€ 2,22%
BE 212.970€ 1,81%
NL 201.502€ 1,71%
GB 109.075€ 0,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.224.563€
Liquidez 2.389.689€
Inversiones (< 1 año) 1.784.266€
Adquisición temporal de activos 1.282.255€
Participaciones en IIC 1.065.077€
Renta fija cotizada (> 1 año) 704.516€
Inversiones (> 1 año) 316.084€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01

    ES00000127G9

    Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25

    XS1023268573

    Acciones|BOOKING HOLDINGS INC

    US09857L1089

    Acciones|GRIFOLS

    ES0171996087

    Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA

    ES0130625512

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI

    ES0105025003

    Acciones|AEDAS HOMES

    ES0105287009

  • VENTAS

    REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-04-01

    ES00000122E5

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24

    XS1824425265

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

    Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17

    XS1323028479

    Acciones|DUFRY LTD

    CH0023405456

    Participaciones|GOLDMAN SACHS

    LU1554455995

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000133308

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,34%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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