AEGON INVERSION MV, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros
3,4M
patrimonio
100
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,45% * |
| 2018 | -2,09% * |
| 2017 | 4,23% * |
| 2016 | -2,37% |
| 2015 | -1,57% |
| 2014 | 0,96% |
| 2013 | 10,67% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,51% | 5,25% |
| 1 año | -2,39% | -2,39% |
| 2 años | -2,04% | -4,04% |
| 3 años | 2,11% | 6,47% |
| 4 años | -1,88% | -7,33% |
| 5 años | -1,37% | -6,68% |
| 6 años | 1,25% | 7,74% |
| 7 años | 1,91% | 14,17% |
| 8 años | 0,29% | 2,37% |
| 9 años | 0,92% | 8,58% |
| 10 años | 1,30% | 13,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,1306€ | |
| 9,0609€ | |
| 8,6751€ | |
| 9,3138€ | |
| 9,3538€ | |
| 9,1923€ | |
| 9,3886€ | |
| 9,5823€ | |
| 9,5146€ | |
| 9,5080€ | |
| 9,1284€ | |
| 8,8152€ | |
| 8,5759€ | |
| 8,8529€ | |
| 9,3498€ | |
| 9,1698€ | |
| 9,8529€ | |
| 10,2542€ | |
| 9,4994€ | |
| 9,6996€ | |
| 9,7839€ | |
| 9,5481€ | |
| 9,4092€ | |
| 9,0559€ | |
| 8,4749€ | |
| 8,4865€ | |
| 8,5019€ | |
| 8,2912€ | |
| 7,9971€ | |
| 8,2723€ | |
| 8,0470€ | |
| 8,9196€ | |
| 8,9402€ | |
| 8,7047€ | |
| 8,8061€ | |
| 8,4093€ | |
| 9,0660€ | |
| 9,2196€ | |
| 9,0581€ | |
| 8,0274€ |
Posiciones en cartera
El fondo AEGON INVERSION MV, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,37%253.333€, DE0001141737
-
4,09%140.657€, IT0004998065
-
3,28%112.816€, ES00000127Z9
-
3,18%109.294€, ES0200002006
-
3,16%108.516€, ES00000128H5
-
3,04%104.429€, ES0205061007
-
3,04%104.320€, FR0000125338
-
2,97%102.046€, IT0005274805
-
2,97%102.006€, XS1752476538
-
2,92%100.526€, XS1240146891
-
2,92%100.211€, XS1788972765
-
2,91%100.017€, FR0013260486
-
2,85%97.965€, XS1729872652
-
2,72%93.465€, XS1729872736
-
2,70%92.779€, FR0000120172
-
2,66%91.433€, ES0105027009
-
2,57%88.224€, FR0000051732
-
2,42%83.160€, ES00000123B9
-
2,25%77.420€, FR0013176526
-
2,07%71.224€, BE0974293251
-
2,02%69.415€, ES0178430E18
-
1,76%60.346€, ES0105065009
-
1,75%60.169€, ES0118900010
-
1,74%59.741€, FR0000120578
-
1,72%59.106€, FR0000121329
-
1,69%57.954€, DE0007664039
-
1,56%53.622€, ES0105223004
-
1,48%50.702€, GB00B03MLX29
-
1,43%49.204€, FR0013309606
-
1,25%42.807€, LU0569974404
-
1,09%37.430€, DE0006047004
-
0,99%34.053€, ES0124244E34
-
0,92%31.465€, IT0005252140
-
0,79%27.176€, NL0009739416
-
0,73%25.227€, ES0132105018
-
0,47%16.032€, AT000KAPSCH9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 912.480€ | 26,55% |
| FR | 630.811€ | 18,36% |
| XS | 494.173€ | 14,38% |
| DE | 348.717€ | 10,15% |
| IT | 274.168€ | 7,98% |
| BE | 71.224€ | 2,07% |
| GB | 50.702€ | 1,48% |
| LU | 42.807€ | 1,25% |
| NL | 27.176€ | 0,79% |
| AT | 16.032€ | 0,47% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 1.351.302€ |
| Inversiones (> 1 año) | 769.165€ |
| Liquidez | 568.534€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 441.371€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 306.452€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
-
VENTAS
RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2019-04-30
ES00000124V5
ACCIONES|FLOW TRADERS
NL0011279492
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W
DE0005190003
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,16% |
Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).