ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

102,1M

patrimonio

4,7k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

102.088.000€

Valor liquidativo

34,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,27% *
2017 5,85% *
2016 1,05%
2015 3,84%
2014 1,28%
2013 17,89%
2012 13,39%
2011 -16,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,09% -2,10%
1 año -5,38% -5,38%
2 años 6,22% 12,82%
3 años 3,10% 9,59%
4 años 1,31% 5,34%
5 años 3,27% 17,46%
6 años 5,55% 38,29%
7 años 6,52% 55,63%
8 años 2,69% 23,67%
9 años 1,88% 18,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
34,0294€
34,7608€
33,6509€
35,1528€
35,9658€
35,1446€
35,0649€
33,2022€
30,1619€
29,4408€
30,0724€
32,8578€
31,0513€
34,9172€
36,9765€
31,6435€
32,3051€
32,9671€
31,6496€
31,2431€
28,9713€
26,6154€
26,2521€
26,5010€
24,6075€
23,4140€
24,7946€
23,3708€
21,8651€
29,3099€
29,1090€
28,1237€
27,5171€
26,4394€
29,3225€
29,8530€
28,7638€
24,8133€

Posiciones en cartera

El fondo ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 36.999.000€ 36,22%
DE 30.784.000€ 30,15%
NL 12.941.000€ 12,67%
ES 10.025.000€ 9,82%
IT 4.668.000€ 4,57%
BE 2.676.000€ 2,62%
FI 1.126.000€ 1,10%
IE 994.000€ 0,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 100.213.000€
Liquidez 1.875.000€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo ACCION EUROSTOXX 50 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO.

Fondo Capital Porcentaje
BBVA GESTION DECIDIDA, FI (1) 3.013.000€ 3,2%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA A

    ES0109067019

    ACCIONES|LINDE AG

    DE000A2E4L75

    ACCIONES|KERING

    FR0000121485

  • VENTAS

    ACCIONES|CIE DE ST-GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|E.ON SE

    DE000ENAG999

    ACCIONES|DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT

    DE0005140008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Monetario (1).

Categoría: (0).

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