ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105244000, ES0105244018, ES0105244026
| Patrimonio | 11.845.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 100.383,18€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | DE0005933956 | 8,13% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US46434G8226 | 7,18% |
| Acciones|ISHARES MSCI | DE0002635307 | 5,92% |
| Participaciones|MFS | LU0125944966 | 4,94% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642876308 | 3,92% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78462F1030 | 3,27% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642872349 | 2,86% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,76% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642873339 | 2,36% |
| Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 2,10% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 2,08% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 1,95% |
| Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT | BE0948506408 | 1,94% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0107852435 | 1,86% |
| Bonos|EEUU|0,062|2024-07-15 | US912828WU04 | 1,49% |
| Participaciones|SPDR TRUST SERIES 1 | US78464A8137 | 1,40% |
| Acciones|POWERSARES CAPITAL MANAGEMENT | US73935A1043 | 1,30% |
| Acciones|WELLS FARGO | US94106L1098 | 0,90% |
| Acciones|QUALCOMM INC | US7433151039 | 0,90% |
| Acciones|PEPSICO | US7134481081 | 0,90% |
| Acciones|REYNOLDS METALS | US7607591002 | 0,90% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,90% |
| Acciones|ALLTEL CORP | US0200021014 | 0,90% |
| Acciones|THE WALT DISNEY CO. | US2546871060 | 0,90% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,90% |
| Acciones|MCDONALD´S CORPORATION | US5801351017 | 0,89% |
| Acciones|COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,89% |
| Acciones|GIVAUDAN | CH0010570759 | 0,89% |
| Acciones|COPEL | US20030N1019 | 0,88% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642884146 | 0,88% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE00B1FZS467 | 0,85% |
| Acciones|GIMV NV | BE0003593044 | 0,85% |
| Acciones|ZURICH ALLIED | CH0008038389 | 0,85% |
| Acciones|PSA | FR0000121220 | 0,84% |
| Acciones|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 0,84% |
| Acciones|PSA | FR0010340141 | 0,84% |
| Acciones|ZURICH ALLIED | CH0018294154 | 0,84% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000009165 | 0,84% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000008977 | 0,84% |
| Acciones|PSA | FR0006174348 | 0,84% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,83% |
| Acciones|MAN AG | DE0005937007 | 0,83% |
| Bonos|INGLATERRA|0,500|2017-09-07 | GB00B7F9S958 | 0,70% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642868222 | 0,67% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADV | US4642864007 | 0,66% |
| Acciones|ISHARES MSCI | US4642871846 | 0,63% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US92189F3617 | 0,39% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US33739E1082 | 0,39% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642861458 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
118
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo