ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

11,8M

patrimonio

118

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ORO

Patrimonio

2.333.240€

Valor liquidativo

1,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATA

Patrimonio

614.960€

Valor liquidativo

1,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINO

Patrimonio

8.897.015€

Valor liquidativo

1,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,07% *
2018 -2,19% *
2017 2,35% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 47,74% 10,34%
1 año -2,17% -2,17%
2 años 0,82% 1,64%
3 años 3,52% 10,94%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,0962€
1,0935€
0,9935€
1,1331€
1,1205€
1,0933€
1,1178€
1,1019€
1,0785€
1,1049€
1,0537€
1,0200€
0,9881€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI invierte en 201 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 3.894.337€ 32,89%
LU 2.039.655€ 17,20%
DE 1.192.145€ 10,07%
FR 960.497€ 8,10%
GB 685.702€ 5,79%
IE 442.002€ 3,73%
SE 427.103€ 3,61%
NL 246.827€ 2,09%
ES 233.536€ 1,97%
BE 198.049€ 1,67%
CH 140.234€ 1,18%
BM 87.336€ 0,73%
IT 79.439€ 0,68%
FI 72.217€ 0,60%
JE 53.350€ 0,45%
LR 27.284€ 0,23%
CA 19.400€ 0,16%
DK 15.380€ 0,13%
AT 9.231€ 0,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.817.035€
Renta variable 4.352.299€
Liquidez 1.021.491€
Inversiones (> 1 año) 285.922€
Renta fija cotizada (< 1 año) 215.377€
Inversiones (< 1 año) 153.091€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP

    US92189F1066

    Acciones|NEXT PLC

    GB0032089863

    Acciones|APPLIED MATERIALS INC

    US0382221051

    Acciones|RIO TINTO PLC

    GB0007188757

    Acciones|THE WALT DISNEY CO.

    US2546871060

    Acciones|BROWN-FORMAN CORP-CLASS B

    US1156372096

    Acciones|DEERE & CO

    US2441991054

    Acciones|MICROSOFT CORP

    US5949181045

    Acciones|OMNICOM GROUP

    US6819191064

    Acciones|UNITED RENTALS INC

    US9113631090

    Acciones|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    Acciones|APPLE INC

    US0378331005

    Acciones|BEST BUY CO INC

    US0865161014

    Acciones|ELECTROCOMPONENTS PLC

    GB0003096442

    Acciones|FERGUSON PLC

    JE00BJVNSS43

    Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC

    GB0005576813

    Acciones|DR HORTON INC

    US23331A1097

    Acciones|LOOMIS AB-B

    SE0002683557

    Acciones|BOLIDEN AB

    SE0012455673

    Acciones|INTEL CORPORATION

    US4581401001

    Acciones|BETSSON AB

    SE0012454379

    Acciones|BOLIDEN AB

    SE0012455681

  • VENTAS

    Acciones|AMAZON.COM

    US1713401024

    Acciones|HERSHEY CO/THE

    US4278661081

    Acciones|AMAZON.COM

    US1890541097

    Acciones|LVHM MOET HENNESSY

    FR0000121014

    Acciones|XEROX CORP

    US9841216081

    Acciones|EBAY

    US2786421030

    Acciones|QUANTA SERVICES INC

    US74762E1029

    Acciones|BHP GROUP

    GB00BH0P3Z91

    Acciones|LAM RESEARCH

    US5128071082

    Acciones|PFIZER

    US7170811035

    Acciones|TJX COMPANIES INC

    US8725401090

    Acciones|UCB SA

    BE0003739530

    Acciones|BOEING

    US0970231058

    Acciones|CINEWORLD GROUP PLC

    GB00B15FWH70

    Acciones|HEWLETT PACKARD CO

    US42824C1099

    Acciones|PSA

    FR0000121501

    Acciones|BOLIDEN AB

    SE0011088665

    Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT

    GB0006825383

    Acciones|ITV LN

    GB0033986497

    Acciones|HEWLETT PACKARD CO

    US40434L1052

    Acciones|BETSSON AB

    SE0011089259

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoOROPLATAPLATINO
Ratio de gastos (TER) 1,70% 1,86% 1,48%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,22% 1,36% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: MUY ALTO.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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