ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

11,8M

patrimonio

117

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ORO

Patrimonio

1.783.479€

Valor liquidativo

1,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATA

Patrimonio

502.798€

Valor liquidativo

1,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINO

Patrimonio

9.518.424€

Valor liquidativo

1,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,07% *
2018 -2,19% *
2017 2,35% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 47,54% 10,07%
1 año 0,02% 0,02%
2 años -0,52% -1,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1,0935€
0,9935€
1,1331€
1,1205€
1,0933€
1,1178€
1,1019€
1,0785€
1,1049€
1,0537€
1,0200€
0,9881€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI invierte en 200 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 3.772.308€ 31,98%
LU 2.018.743€ 17,08%
DE 1.142.053€ 9,67%
FR 997.608€ 8,44%
GB 678.070€ 5,75%
IE 435.285€ 3,69%
SE 397.168€ 3,36%
ES 252.890€ 2,15%
BE 233.767€ 1,98%
NL 210.791€ 1,78%
CH 139.522€ 1,19%
IT 82.202€ 0,70%
BM 80.350€ 0,67%
FI 76.366€ 0,64%
CA 27.758€ 0,24%
LR 26.157€ 0,22%
DK 20.849€ 0,18%
AT 9.702€ 0,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.468.418€
Renta variable 4.476.469€
Liquidez 1.203.112€
Inversiones (> 1 año) 281.676€
Renta fija cotizada (< 1 año) 215.283€
Inversiones (< 1 año) 159.743€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|MDO MANAGEMENT SA CO

    LU1333146287

    Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL

    LU1081771369

    Participaciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

    US46434V2907

    Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL

    LU1900066462

    Participaciones|ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR

    LU1846577168

    Acciones|BHP GROUP

    GB00B5ZN1N88

    Acciones|BARRATT DEVELOPMENTS PLC

    GB0000811801

    Acciones|KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN

    US49338L1035

    Acciones|TERRITORIAL BANCORP INC

    US88145X1081

    Acciones|SOPRA STERIA GROUP

    FR0000050809

    Acciones|CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

    US1696561059

    Acciones|KLA-TENCOR CORPORATION

    US4824801009

    Acciones|LVHM MOET HENNESSY

    FR0000121014

    Acciones|NEMETSCHEK SE

    DE0006452907

    Acciones|XEROX CORP

    US9841216081

    Acciones|CELLAVISION AB

    SE0000683484

    Acciones|CUMMINS INC

    US2310211063

    Acciones|DSM

    NL0000009827

    Acciones|EBAY

    US2786421030

    Acciones|LABORATORY CRP OF AMER HLDGS

    US50540R4092

    Acciones|MYCRONIC

    SE0000375115

    Acciones|QUANTA SERVICES INC

    US74762E1029

    Acciones|BHP GROUP

    GB00BH0P3Z91

    Acciones|COTY INC

    US2220702037

    Acciones|COVIVIO

    FR0000064578

    Acciones|CHEVRONTEX

    US1667641005

    Acciones|ENCANA CORP

    CA2925051047

    Acciones|EXELON CORP

    US30161N1019

    Acciones|FABEGE AB

    SE0011166974

    Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

    CH0319416936

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000133308

    Acciones|GARMIN LTD

    CH0114405324

    Acciones|HEMBLA AB

    SE0005594728

    Acciones|KOHLS CORP

    US5002551043

    Acciones|LEGGETT

    US5246601075

    Acciones|LAM RESEARCH

    US5128071082

    Acciones|UNILEVER

    NL0000009355

    Acciones|UNITE GROUP PLC

    GB0006928617

    Acciones|VIFOR PHARMA AG

    CH0364749348

    Acciones|XILINX INC

    US9839191015

    Acciones|ADYEN NV

    NL0012969182

    Acciones|SMITH CORP

    US8318652091

    Acciones|TRITAX BIG BOX REIT PLC

    GB00BG49KP99

    Acciones|CADENCE DESIGN SYS INC

    US1273871087

    Acciones|CELGENE CORP

    US1510201049

    Acciones|CINCINNATI FINANCIAL CORP

    US1720621010

    Acciones|DEUTSCHE TELECOM

    DE0005557508

    Acciones|DOLLAR TREE INC

    US2567461080

    Acciones|AETNA INC

    US29667D1046

    Acciones|EXPEDITORS INTL WASH INC

    US3021301094

    Acciones|INVESTOR AB-B SHS

    SE0000202624

    Acciones|GECINA SA

    FR0010040865

    Acciones|HOLOGIC INC

    US4364401012

    Acciones|INDUSTRIVARDEN AB A SHS

    SE0000190126

    Acciones|INVESCO LTD

    BMG491BT1088

    Acciones|JUPITER FUND MANAGEMENT

    GB00B53P2009

    Acciones|KNORR BREMSE AG

    DE000KBX1006

    Acciones|KLEPIERRE

    FR0000121964

    Acciones|MASCO CORP

    US5745991068

    Acciones|MARSH & MCLENNAN COS

    US5717481023

    Acciones|MONCLER SPA

    IT0004965148

    Acciones|IMERYS SA

    FR0000120859

    Acciones|NOKIAN RENKAAT OYJ

    FI0009005318

    Acciones|PROLOGIS INC

    US74340W1036

    Acciones|PHILLIPS 66

    US7185461040

    Acciones|SBM OFFSHORE NV

    NL0000360618

    Acciones|SEALED AIR CORP

    US81211K1007

    Acciones|ZURICH ALLIED

    CH0008038389

    Acciones|SKYWORKS SOLUTIONS INC

    US83088M1027

    Acciones|SYNCHRONY FINANCIAL

    US87165B1035

    Acciones|TORCHMARK CORP

    US8910271043

    Acciones|ATT INC

    US74144T1088

    Acciones|WESTERN DIGITAL CORP

    US9581021055

    Acciones|AETNA INC

    US9621661043

    Acciones|AGNC INVESTMENT CORP

    US00123Q1040

    Acciones|ATLAS COPCO

    SE0011166610

    Acciones|BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

    US09247X1019

    Acciones|BANKWELL FINANCIAL GROUP INC

    US06654A1034

    Acciones|CNH INDUSTRIAL NV

    NL0010545661

    Acciones|CONTINENTAL AG

    DE0005439004

    Acciones|FAURECIA

    FR0000121147

    Acciones|EVERGY INC

    US30034W1062

    Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES

    US4103451021

    Acciones|HEWLETT PACKARD CO

    US42824C1099

    Acciones|JUST EAT PLC

    GB00BKX5CN86

    Acciones|KARO PHARMA

    SE0007464888

    Acciones|LYONDELLBASELL INDU-CL A

    NL0009434992

    Acciones|MFA FINANCIAL INC

    US55272X1028

    Acciones|OREXO AB

    SE0000736415

    Acciones|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

    LR0008862868

    Acciones|EVEREST RE GROUP LTD

    BMG3223R1088

    Acciones|SMURFIT KAPPA GROUP PLC

    IE00B1RR8406

    Acciones|TRAVIS PERKINS PLC

    GB0007739609

    Acciones|TAYLOR WIMPEY

    GB0008782301

    Acciones|ALTERA CORPORATION

    US8832031012

    Acciones|EON

    DE000UNSE018

    Acciones|WHITE MOUNTAIN INSURANCE GP

    BMG9618E1075

    Acciones|APPLE INC

    US0527691069

    Acciones|ALTRAN TECHNOLOGIES SA

    FR0000034639

    Acciones|AMGEN INC

    US0082521081

    Acciones|REXAM PLC

    GB00B02L3W35

    Acciones|CBRE GROUP INC-A

    US12504L1098

    Acciones|EASTMAN CHEMICAL CO

    US2774321002

    Acciones|ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN

    US0357104092

    Acciones|EUROCASTLE INVESTMENT

    GB0006825383

    Acciones|1&1 DRILLISCH AG

    DE0005545503

    Acciones|FORTUM OYJ

    FI0009007132

    Acciones|SOUTHWESTERN ENERGY CO

    US8447411088

    Acciones|NIELSEN HOLDINGS PLC

    GB00BWFY5505

    Acciones|ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC

    US0423155078

    Acciones|AMPER

    ES0109260531

    Acciones|NNIT A/S

    DK0060580512

    Acciones|BETSSON AB

    SE0011089259

    Acciones|VOSTOK NEW VENTURES LTD - SDR

    SE0012231074

  • VENTAS

    Participaciones|GT INVESCO PRC

    US46137V5140

    Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL

    FR0010204073

    Acciones|HCA HEALTHCARE INC

    US40412C1018

    Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP

    CH0267291224

    Acciones|WW GRAINGER INC

    US3848021040

    Acciones|BROADCOM INC

    US11135F1012

    Acciones|SVB FINANCIAL GROUP

    US78486Q1013

    Acciones|AUTOZONE INC

    US0533321024

    Acciones|BIOTAGE AB

    SE0000454746

    Acciones|NRG ENERGY INC

    US6293775085

    Acciones|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIEN

    ES0165386014

    Acciones|AIR FRANCE KLM

    FR0000031122

    Acciones|ROCHE HOLDING

    CH0012032048

    Acciones|EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES

    US29472R1086

    Acciones|HAWAIAN ELECTRIC INDS

    US4198701009

    Acciones|ORION OYJ- CLASS B

    FI0009014377

    Acciones|PERNORD RICARD SA

    FR0000120693

    Acciones|SUN COMMUNITIES INC

    US8666741041

    Acciones|CABOT OIL & GAS CORP

    US1270971039

    Acciones|DEERE & CO

    US2441991054

    Acciones|SES SA

    LU0088087324

    Acciones|ADVANCED MICRO DEVICES

    US0079031078

    Acciones|CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

    CH0010570767

    Acciones|TRANSDIGM GROUP IN

    US8936411003

    Acciones|ARES COMMERCIAL REAL ESTATE

    US04013V1089

    Acciones|ASSURANT INC

    US04621X1081

    Acciones|GREAT AJAX CORP

    US38983D3008

    Acciones|ALTRI SGPS SA

    PTALT0AE0002

    Acciones|CATERPILLAR FIN SERV

    US1491231015

    Acciones|CHARTER COMMUNICATIONS INC A

    US16119P1084

    Acciones|DARDEN RESTAURANTS INC

    US2371941053

    Acciones|EDENRED

    FR0010908533

    Acciones|SCOUT24 AG

    DE000A12DM80

    Acciones|ILLUMINA INC

    US4523271090

    Acciones|INTERPUBLIC GROUP OF COS INC

    US4606901001

    Acciones|LUFTHANSA

    DE0008232125

    Acciones|STARWOOD PROPERT

    US85571B1052

    Acciones|APPLE INC

    US87266M1071

    Acciones|ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

    US98956P1021

    Acciones|ABIOMED INC

    US0036541003

    Acciones|ALSTOM

    FR0010220475

    Acciones|APOLLO COMMERCIAL REAL STATE

    US03762U1051

    Acciones|CARDINAL HEALTH INC

    US14149Y1082

    Acciones|CARLSBERG AS-B

    DK0010181759

    Acciones|CEMBRA MONEY BANK AG

    CH0225173167

    Acciones|CSX US

    US1264081035

    Acciones|APPLE INC

    US2473617023

    Acciones|HOMESERVE PLC

    GB00BYYTFB60

    Acciones|IMCD GROUP NV

    NL0010801007

    Acciones|WIENERBERGER AG

    AT0000831706

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

    ES0105025003

    Acciones|ARCHER-DANIELS-MIDLAND

    US0394831020

    Acciones|AMAZON.COM

    US0231351067

    Acciones|APPLE INC

    US05379B1070

    Acciones|ACUITY BRANDS INC

    US00508Y1029

    Acciones|ENI

    IT0003132476

    Acciones|EUTELSAT

    FR0010221234

    Acciones|HEINEKEN NV

    NL0000009165

    Acciones|HEINEKEN NV

    NL0000008977

    Acciones|LAGARDERE SCA

    FR0000130213

    Acciones|MONSTER BEVERAGE CORP

    US61174X1090

    Acciones|ROYAL UNIBREW

    DK0060634707

    Acciones|TWO HARBOR INVESTMENT CORP

    US90187B4086

    Acciones|VIACOM

    US92553P2011

    Acciones|WIRECARD AG

    DE0007472060

    Acciones|ALTEN SA

    FR0000071946

    Acciones|CBS CORP CLASS B NON VOTING

    US1248572026

    Acciones|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV

    NL0010877643

    Acciones|GRENKE AG

    DE000A161N30

    Acciones|LAND SECURITIES GROUP PLC

    GB00BYW0PQ60

    Acciones|NOVOTEK AB B SHS

    SE0000567752

    Acciones|ROLLS-ROYCE

    GB00B63H8491

    Acciones|CATENA MEDIA PLC

    MT0001000109

    Acciones|MACY'S INC

    US55616P1049

    Acciones|OCADO GROUP PLC

    GB00B3MBS747

    Acciones|COOPER COS INC/THE

    US7703231032

    Acciones|BASF

    DE000BASF111

    Acciones|BRITISH TELECOM

    GB0002875804

    Acciones|HELMERICH&PAYNE

    US4234521015

    Acciones|INMARSAT PLC

    GB00B09LSH68

    Acciones|METSO OYJ

    FI0009007835

    Acciones|NEXT PLC

    GB0032089863

    Acciones|SUNTRUST BANKS INC

    US8679141031

    Acciones|VALERO ENERGY CORP

    US91913Y1001

    Acciones|AAREAL BANK AG

    DE0005408116

    Acciones|ALTICE EUROPE NV

    NL0011333752

    Acciones|BRIGHTHOUSE FINA EQUITY

    US10922N1037

    Acciones|GENERALI

    US3696041033

    Acciones|GRANGES AB

    SE0006288015

    Acciones|HAYS PLC

    GB0004161021

    Acciones|KAUFMAN & BROAD SA

    FR0004007813

    Acciones|VASALA OYJ-A SHS

    FI0009900682

    Acciones|DOMETIC GROUP AB

    SE0007691613

    Acciones|EVLI BANK PLC

    FI4000170915

    Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE

    DE0005785802

    Acciones|TIFFANY & CO

    US8865471085

    Acciones|ARKEMA

    FR0010313833

    Acciones|NATIONAL OILWELL VARCO INC

    US6370711011

    Acciones|ALIGN TECHNOLOGY

    US0162551016

    Acciones|AMG ADVANCED METALLURGICAL

    NL0000888691

    Acciones|BAYER

    DE000BAY0017

    Acciones|CIGNA CORP

    US1255231003

    Acciones|FISKARS OYJ ABP

    FI0009000400

    Acciones|MICHAEL KORS HOLDING LTD

    VGG607541015

    Acciones|MICRON TECHNOLOGY US

    US5951121038

    Acciones|NEWFIELD EXPLORATION CO

    US6512901082

    Acciones|FINNAIR OYJ

    FI0009003230

    Acciones|NOLATO AB B SHS

    SE0000109811

    Acciones|UPONOR OYJ

    FI0009002158

    Acciones|NORSK HYDRO ASA

    NO0003094104

    Acciones|ATLAS COPCO

    SE0001824004

    Acciones|MARVELL TECHNOLOGY

    BMG0451H1170

    Acciones|CVS HEALTH CORP

    US1266501006

    Acciones|F.RAMADA INVESTIMENTOS SGPS

    PTFRV0AE0004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoOROPLATAPLATINO
Ratio de gastos (TER) 1,68% 1,84% 1,48%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,20% 1,36% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: MUY ALTO.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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