ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Acacia Inversión

10,9M

patrimonio

120

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ORO

Patrimonio

1.744.200€

Valor liquidativo

0,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATA

Patrimonio

497.411€

Valor liquidativo

0,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINO

Patrimonio

8.643.345€

Valor liquidativo

1,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,19% *
2017 2,35% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -40,98% -12,32%
1 año -11,12% -11,12%
2 años -2,90% -5,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,9935€
1,1331€
1,1205€
1,0933€
1,1178€
1,1019€
1,0785€
1,1049€
1,0537€
1,0200€
0,9881€

Posiciones en cartera

El fondo ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI invierte en 200 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 3.497.960€ 32,19%
LU 1.354.381€ 12,43%
DE 1.066.289€ 9,83%
FR 1.001.230€ 9,21%
GB 450.513€ 4,15%
IE 381.629€ 3,51%
ES 266.575€ 2,46%
BE 263.234€ 2,43%
SE 236.878€ 2,17%
NL 168.732€ 1,55%
CH 163.011€ 1,49%
FI 154.919€ 1,42%
IT 61.040€ 0,57%
DK 47.376€ 0,44%
AT 44.259€ 0,41%
PT 28.043€ 0,26%
MT 22.019€ 0,20%
VG 16.208€ 0,15%
NO 9.520€ 0,09%
BM 8.640€ 0,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.707.185€
Renta variable 3.890.728€
Liquidez 1.642.500€
Inversiones (> 1 año) 275.788€
Renta fija cotizada (< 1 año) 215.357€
Inversiones (< 1 año) 153.398€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|GT INVESCO PRC

    LU1701701051

    Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL

    LU1829219390

    Acciones|AMAZON.COM

    US1713401024

    Acciones|AMAZON.COM

    US1890541097

    Acciones|HERSHEY CO/THE

    US4278661081

    Acciones|PFIZER

    US7170811035

    Acciones|BOEING

    US0970231058

    Acciones|TJX COMPANIES INC

    US8725401090

    Acciones|CINEWORLD GROUP PLC

    GB00B15FWH70

    Acciones|ITV LN

    GB0033986497

    Acciones|CIGNA CORP

    US1255231003

    Acciones|CVS HEALTH CORP

    US1266501006

  • VENTAS

    Participaciones|GT INVESCO PRC

    LU0607515953

    Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL

    FR0011645647

    Acciones|CA INC

    US12673P1057

    Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO

    US30219G1085

    Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC

    US91324P1021

    Acciones|ALLTEL CORP

    US5797802064

    Acciones|UNION PACIFIC CORP

    US9078181081

    Acciones|AETNA INC

    US00817Y1082

    Acciones|MAN AG

    DE0005937007

    Acciones|MONDI PLC

    GB00B1CRLC47

    Acciones|RIO TINTO PLC

    GB0007188757

    Acciones|AMERISOURCEBERGEN CORP

    US03073E1055

    Acciones|GECINA SA

    FR0010040865

    Acciones|LYONDELLBASELL INDU-CL A

    NL0009434992

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoOROPLATAPLATINO
Ratio de gastos (TER) 1,71% 1,86% 1,49%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,23% 1,38% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: MUY ALTO.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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