ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105244000, ES0105244018, ES0105244026
| Patrimonio | 11.845.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 118 |
| Patrimonio por partícipe | 100.383,18€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS | DE0005933956 | 19,91% |
| Acciones|ISHARES MSCI | DE0002635307 | 19,29% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | US4642876308 | 16,41% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | IE0030974079 | 7,84% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT | LU0278093082 | 6,15% |
| Participaciones|DEUTSCHE BANK GESTORA | LU0290357929 | 6,08% |
| Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD | GB00B15KYF40 | 5,87% |
| Participaciones|MFS | LU0125944966 | 3,86% |
| Participaciones|ISHARES MSCI | US4642868487 | 3,10% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0107852435 | 3,01% |
| Acciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | FR0010674978 | 2,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
118
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo