ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,93% * |
| 2018 | -2,94% * |
| 2017 | 4,01% * |
| 2016 | 1,25% |
| 2015 | 5,27% |
| 2014 | 3,14% |
| 2013 | 12,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 37,91% | 8,44% |
| 1 año | -1,41% | -1,41% |
| 2 años | -1,47% | -2,92% |
| 3 años | 2,55% | 7,83% |
| 4 años | -0,63% | -2,51% |
| 5 años | 1,31% | 6,71% |
| 6 años | 3,49% | 22,89% |
| 7 años | 4,69% | 37,83% |
| 8 años | 1,80% | 15,34% |
| 9 años | 2,28% | 22,51% |
| 10 años | 2,01% | 21,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 637,3564€ | |
| 622,6230€ | |
| 587,7588€ | |
| 647,1169€ | |
| 646,4659€ | |
| 641,1919€ | |
| 660,5956€ | |
| 666,7628€ | |
| 656,5061€ | |
| 648,2478€ | |
| 631,2231€ | |
| 607,2926€ | |
| 591,0623€ | |
| 601,1922€ | |
| 623,4023€ | |
| 602,4124€ | |
| 653,7777€ | |
| 674,5354€ | |
| 592,2187€ | |
| 594,4280€ | |
| 597,2915€ | |
| 587,0921€ | |
| 574,1920€ | |
| 549,4624€ | |
| 518,6523€ | |
| 514,1399€ | |
| 512,1027€ | |
| 487,5285€ | |
| 462,4198€ | |
| 496,2452€ | |
| 492,7273€ | |
| 552,5989€ | |
| 556,8881€ | |
| 536,1131€ | |
| 551,2478€ | |
| 520,2451€ | |
| 563,5042€ | |
| 581,4599€ | |
| 578,1701€ | |
| 522,4988€ |
Posiciones en cartera
El fondo ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI invierte en 108 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,53%1.298.871€, GR0000191941
-
4,07%702.191€, IT0005359184
-
2,35%404.766€, XS1542427676
-
2,17%374.425€, FR0010319996
-
2,01%346.255€, FR0000120271
-
1,80%310.348€, DE0007236101
-
1,73%297.860€, DE0008404005
-
1,72%296.526€, DE000DL19T18
-
1,48%255.341€, ES0000012E85
-
1,48%254.857€, IT0005367492
-
1,45%249.654€, XS1691909334
-
1,40%241.520€, DE0007164600
-
1,36%235.003€, NL0010273215
-
1,28%220.075€, XS1972547183
-
1,26%217.491€, ES0113900J37
-
1,25%215.708€, FR0000120628
-
1,23%212.753€, FR0000120073
-
1,21%209.326€, FR0000131104
-
1,19%204.836€, XS1957541953
-
1,17%202.540€, XS1620779964
-
1,17%202.229€, XS1989375503
-
1,17%201.203€, XS1884702207
-
1,16%200.487€, IT0005246423
-
1,16%200.384€, IT0005170300
-
1,16%199.530€, ES0529743728
-
1,14%196.916€, XS1209185161
-
1,06%183.450€, DE000BASF111
-
1,05%180.290€, FR0000120644
-
1,04%178.659€, FI0008800511
-
1,03%177.845€, IE00B9721Z33
-
1,00%173.009€, DE000BAY0017
-
0,96%164.877€, FR0000120578
-
0,95%164.504€, LU1055198771
-
0,92%158.485€, IT0005344335
-
0,88%151.592€, FR0000121014
-
0,86%148.361€, NL0000009355
-
0,80%137.264€, FR0000133308
-
0,79%135.522€, DE0007100000
-
0,77%133.378€, ES0377992005
-
0,77%132.750€, ES0173516115
-
0,77%132.250€, ES0148396007
-
0,76%130.589€, LU0519590607
-
0,75%129.125€, XS0260784318
-
0,75%128.531€, FR0000125007
-
0,71%122.261€, FR0000127771
-
0,70%121.138€, XS0268642161
-
0,70%120.944€, ES00000126A4
-
0,70%120.940€, NL0000235190
-
0,70%119.893€, FR0013326246
-
0,69%118.403€, ES0377994019
-
0,67%114.769€, XS1963849440
-
0,65%112.809€, XS2013574202
-
0,65%112.529€, XS2001270995
-
0,65%111.770€, FI0009000681
-
0,65%111.311€, BE0974293251
-
0,63%109.187€, XS2003442436
-
0,63%107.900€, DE0005785604
-
0,62%107.492€, XS1117300837
-
0,62%107.105€, FR0013212958
-
0,61%105.521€, XS1936308391
-
0,61%105.285€, XS1512827095
-
0,61%105.227€, XS1489184900
-
0,61%104.402€, XS0832432446
-
0,60%103.966€, XS0868458653
-
0,60%103.130€, XS1978668298
-
0,60%102.796€, XS1971935223
-
0,60%102.609€, ES0305045009
-
0,59%101.972€, DE000A11QR65
-
0,59%101.798€, XS1991397545
-
0,59%101.671€, XS1383510259
-
0,59%101.312€, DE0005557508
-
0,59%100.944€, DE000DL19UQ0
-
0,59%100.898€, XS1641442246
-
0,58%100.642€, XS1566083512
-
0,58%100.309€, XS1186131717
-
0,58%99.797€, ES0582870B37
-
0,58%99.648€, XS1916080200
-
0,58%99.494€, XS1920602908
-
0,58%99.485€, ES05051130R7
-
0,58%99.474€, ES05051131P9
-
0,58%99.395€, ES0536463104
-
0,58%99.321€, ES0582870B45
-
0,58%99.285€, XS2012996323
-
0,58%99.208€, ES05329450M6
-
0,57%97.689€, XS1439749109
-
0,55%95.099€, FR0000131906
-
0,55%94.416€, LU1598757687
-
0,55%94.403€, IT0003128367
-
0,54%93.259€, ES0377993029
-
0,53%91.324€, DE0005552004
-
0,52%89.411€, ES0361797014
-
0,50%86.534€, ES0132105018
-
0,49%85.170€, FR0000120321
-
0,48%82.503€, PTGAL0AM0009
-
0,40%69.346€, FR0000125486
-
0,39%67.626€, IT0003132476
-
0,38%65.100€, DK0060534915
-
0,31%53.473€, ES0144580Y14
-
0,29%49.983€, ES0105025003
-
0,28%48.651€, FR0010208488
-
0,28%47.476€, FR0013176526
-
0,27%47.180€, LU1704650164
-
0,27%47.048€, FR0000121667
-
0,27%46.275€, DE0006062144
-
0,27%45.873€, DE0006231004
-
0,17%28.991€, FR0000073272
-
0,13%21.562€, XS0230694233
-
0,12%20.550€, ES0347783005
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 4.342.591€ | 25,20% |
| FR | 2.892.061€ | 16,78% |
| ES | 2.402.586€ | 13,96% |
| DE | 2.233.835€ | 12,97% |
| IT | 1.678.433€ | 9,73% |
| GR | 1.298.871€ | 7,53% |
| NL | 504.304€ | 2,92% |
| LU | 436.689€ | 2,53% |
| FI | 290.429€ | 1,69% |
| IE | 177.845€ | 1,03% |
| BE | 111.311€ | 0,65% |
| PT | 82.503€ | 0,48% |
| DK | 65.100€ | 0,38% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 5.996.018€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.050.459€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.355.561€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.298.871€ |
| Participaciones en IIC | 1.026.022€ |
| Inversiones (> 1 año) | 789.627€ |
| Liquidez | 727.731€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|REPUBLICA GRIEGA|0,37|2019-07-12
GR0000191941
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2024-07-30
ES0000012E85
BONO|GOB.ITALIA|1,75|2024-07-01
IT0005367492
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,63|2022-04-01
XS1972547183
BONO|MORGAN STANLEY|0,64|2023-07-26
XS1989375503
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
ACCIONES|REPSOL, SA
ES0173516115
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30
ES00000126A4
BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|1,51|2023-02-17
XS2013574202
BONO|FCA BANK SPA IREL|0,63|2022-11-24
XS2001270995
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28
XS2003442436
BONO|VONOVIA FI|4,00|2021-12-17
XS1117300837
BONO|ARCELORMIT|2,25|2024-01-17
XS1936308391
BONO|MERLIN PRO|1,88|2026-11-02
XS1512827095
BONO|GLENCORE F|1,88|2023-09-13
XS1489184900
OBLIGACION|CRITERIA.|1,38|2024-04-10
ES0305045009
BONO|NIBC BANK|2,00|2024-04-09
XS1978668298
BONO|VAK BUILDING|2,13|2024-04-02
XS1971935223
BONO|B.SABADELL|1,75|2024-05-10
XS1991397545
PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,94|2020-03-02
ES0536463104
PAGARE|SACYR, S.A|1,47|2019-11-27
ES0582870B45
PAGARE|SACYR, S.A|1,05|2019-08-27
ES0582870B37
PAGARE|EL CORT.IN|0,65|2020-05-05
ES05051131P9
PAGARE|TUBACEX|0,77|2020-04-30
ES05329450M6
PAGARE|SACYR, S.A|1,55|2019-12-17
XS2012996323
ACCIONES|ARCELORMIT
LU1598757687
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
ACCIONES|VALEO, S.A
FR0013176526
ACCIONES|COVESTRO, AG
DE0006062144
ACCIONES|ESSILOR IN
FR0000121667
ACCIONES|INFINEON T
DE0006231004
-
VENTAS
OBLIGACION|REPUBLICA GRIEGA|0,76|2019-04-12
GR0000189929
PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC
ES0107432009
OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,94|2019-11-15
IT0005009839
OBLIGACION|SANTANDER BANK POLSK|0,75|2021-09-20
XS1849525057
BONO|SOCIETE G.|0,54|2022-04-01
XS1586146851
PAGARE|F.C.C., SA|0,65|2019-04-26
XS1941001080
BONO|SATO-OYJ|2,38|2021-03-24
XS1384762271
PAGARE|EL CORT.IN|0,42|2019-05-14
ES0505113987
BONO|GOB.ITALIA|0,20|2020-10-15
IT0005285041
BONO|BNP PARIB.|0,54|2022-09-22
XS1584041252
PAGARE|ACCIONA|0,48|2019-06-28
XS1851345477
BONO|MERLIN PRO|2,38|2022-02-23
XS1416688890
BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05
XS1731105612
BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,11|2022-12-07
XS1767930826
BONO|THYSKR AG|3,13|2019-10-25
DE000A1R0410
ACCIONES|SOCIETE G.
FR0000130809
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,44% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).