ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abaco Capital

50,4M

patrimonio

348

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

I

Patrimonio

28.764.595€

Valor liquidativo

5,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

B

Patrimonio

12.608.154€

Valor liquidativo

5,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

R

Patrimonio

8.983.413€

Valor liquidativo

5,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,71% *
2017 4,94% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,44% -1,14%
1 año -3,82% -3,82%
2 años 4,99% 10,22%
3 años 5,64% 17,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,6501€
5,7151€
5,7584€
6,0428€
5,8743€
5,9152€
5,9116€
5,6366€
5,1262€
4,7272€
4,8448€
4,7915€
5,1033€
5,1275€

Posiciones en cartera

El fondo ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.207.684€ 18,29%
MH 6.087.617€ 12,09%
US 5.726.555€ 11,38%
MX 4.872.064€ 9,68%
CA 4.221.979€ 8,38%
CH 3.032.051€ 6,02%
GB 3.017.117€ 5,99%
DK 1.511.807€ 3,00%
DE 1.502.275€ 2,99%
XS 1.381.473€ 2,74%
IL 961.604€ 1,91%
FR 756.175€ 1,50%
NO 682.723€ 1,36%
AT 638.738€ 1,27%
IT 637.157€ 1,27%
PT 624.770€ 1,24%
CY 267.977€ 0,53%
SE 46.340€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 39.382.600€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.793.492€
Liquidez 5.180.056€
Participaciones en IIC 14€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 2.350.044€ 4,8%
PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 2.045.243€ 2,1%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 768.561€ 5,7%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

    US2044481040

    Acciones|RENAULT SA

    FR0000131906

    Acciones|TCM GROUP A/S

    DK0060915478

    Acciones|ATALAYA MINING PLC

    CY0106002112

    Acciones|PORSCHE

    DE000PAH0038

    Acciones|NOBIA AB

    SE0000949331

  • VENTAS

    Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES

    GB00BDCPN049

    Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY

    US0846707026

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoIBR
Ratio de gastos (TER) 1,22% 0,92% 1,68%
Base de cálculo Patrimonio Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,04% 0,74% 1,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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