ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abaco Capital

46,7M

patrimonio

334

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

I

Patrimonio

29.109.303€

Valor liquidativo

5,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

B

Patrimonio

12.526.545€

Valor liquidativo

5,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

R

Patrimonio

5.095.475€

Valor liquidativo

5,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,47% *
2018 -4,71% *
2017 4,94% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 55,35% 11,47%
1 año -12,62% -12,62%
2 años -7,74% -14,88%
3 años 1,27% 3,86%
4 años -0,47% -1,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,0318€
4,5139€
5,6501€
5,7151€
5,7584€
6,0428€
5,8743€
5,9152€
5,9116€
5,6366€
5,1262€
4,7272€
4,8448€
4,7915€
5,1033€
5,1275€

Posiciones en cartera

El fondo ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.573.708€ 18,35%
MH 5.635.889€ 12,06%
MX 5.344.880€ 11,44%
GB 4.789.380€ 10,25%
CA 4.563.963€ 9,77%
CH 3.910.068€ 8,37%
US 3.488.859€ 7,47%
BE 2.100.756€ 4,50%
DK 1.452.707€ 3,11%
DE 982.640€ 2,11%
NO 704.218€ 1,51%
FR 597.937€ 1,28%
IT 596.621€ 1,28%
PT 322.929€ 0,69%
SE 39.735€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 41.384.675€
Liquidez 3.627.033€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.719.602€
Participaciones en IIC 13€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 2.350.044€ 4,8%
PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 2.045.243€ 2,1%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 768.561€ 5,7%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV

    BE0974293251

    Acciones|TEEKAY CORPORATION

    MHY8564M1057

    Acciones|RIETER HOLDING AG

    CH0003671440

  • VENTAS

    Bonos|GESTAMP|1,625|2021-04-30

    XS1814065345

    Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30

    USP16259AH99

    Acciones|ROSENBAUER INTERNATIONAL AG

    AT0000922554

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoIBR
Ratio de gastos (TER) 0,80% 0,60% 1,08%
Base de cálculo Patrimonio Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,68% 0,48% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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