ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abaco Capital

45,3M

patrimonio

324

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

I

Patrimonio

27.978.293€

Valor liquidativo

5,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

B

Patrimonio

12.470.316€

Valor liquidativo

5,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

R

Patrimonio

4.891.672€

Valor liquidativo

5,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,47% *
2018 -4,71% *
2017 4,94% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 50,85% 10,92%
1 año -12,40% -12,40%
2 años -8,00% -15,36%
3 años 1,93% 5,91%
4 años -0,48% -1,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,0067€
5,0318€
4,5139€
5,6501€
5,7151€
5,7584€
6,0428€
5,8743€
5,9152€
5,9116€
5,6366€
5,1262€
4,7272€
4,8448€
4,7915€
5,1033€
5,1275€

Posiciones en cartera

El fondo ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.356.049€ 20,64%
CA 5.048.104€ 11,13%
MX 4.976.278€ 10,98%
MH 4.825.199€ 10,64%
GB 4.604.919€ 10,15%
CH 3.317.890€ 7,32%
US 2.562.800€ 5,66%
BE 1.844.808€ 4,07%
DK 1.572.196€ 3,47%
DE 1.033.256€ 2,28%
NO 712.776€ 1,57%
FR 561.194€ 1,24%
PT 324.784€ 0,72%
IT 258.895€ 0,57%
SE 38.934€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 39.298.295€
Liquidez 4.302.199€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.739.774€
Participaciones en IIC 13€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 2.350.044€ 4,8%
PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 2.045.243€ 2,1%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 768.561€ 5,7%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Acciones|COCA COLA COMPANY

    MX01KO000002

    Bonos|TEEKAY CORPORATION|2,500|2023-01-15

    US87900YAE32

    Acciones|HARTMANN A/S

    DK0010256197

    Acciones|GYM GROUP PLC

    GB00BZBX0P70

    Acciones|LA DORIA

    IT0001055521

    Acciones|VISCOFAN

    ES0184262212

    Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

    US2044481040

    Acciones|DRILLING

    DK0061135753

  • VENTAS

    Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

    US0268747849

    Acciones|COCA COLA COMPANY

    MXP2861W1067

    Bonos|TEEKAY CORPORATION|2,500|2023-01-15

    US87900YAD58

    Acciones|TCM GROUP A/S

    DK0060915478

    Acciones|SOL SPA

    IT0001206769

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoIBR
Ratio de gastos (TER) 0,80% 0,60% 1,10%
Base de cálculo Patrimonio Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,70% 0,50% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×