ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Abaco Capital

41,8M

patrimonio

337

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

I

Patrimonio

24.781.065€

Valor liquidativo

4,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

B

Patrimonio

11.270.307€

Valor liquidativo

4,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

R

Patrimonio

5.749.790€

Valor liquidativo

4,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,71% *
2017 4,94% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -59,36% -20,11%
1 año -25,30% -25,30%
2 años -10,51% -19,92%
3 años -1,97% -5,79%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,5139€
5,6501€
5,7151€
5,7584€
6,0428€
5,8743€
5,9152€
5,9116€
5,6366€
5,1262€
4,7272€
4,8448€
4,7915€
5,1033€
5,1275€

Posiciones en cartera

El fondo ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.549.126€ 22,83%
MX 4.895.135€ 11,70%
GB 4.112.063€ 9,83%
CA 3.769.834€ 9,02%
MH 3.747.862€ 8,97%
US 3.075.477€ 7,36%
CH 2.958.485€ 7,08%
DK 1.299.862€ 3,11%
DE 1.074.833€ 2,57%
XS 831.922€ 1,99%
NO 672.936€ 1,61%
IT 573.430€ 1,37%
FR 553.683€ 1,32%
PT 326.900€ 0,78%
AT 156.244€ 0,37%
SE 36.806€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 34.664.553€
Liquidez 4.166.564€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.970.033€
Participaciones en IIC 12€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI.

Fondo Capital Porcentaje
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 2.350.044€ 4,8%
PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 2.045.243€ 2,1%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 768.561€ 5,7%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    Acciones|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    Acciones|PROSEGUR

    ES0105229001

    Acciones|INTERNATIONAL PETROLEUM CORP

    CA46016U1084

    Acciones|PROSEGUR

    ES0175438003

  • VENTAS

    Acciones|ISRAEL CHEMICALS LTD

    IL0002810146

    Acciones|OHL

    ES0142090317

    Acciones|CIA DE MINAS BUENAVENTUR ADR

    US2044481040

    Acciones|BROKKFIELD ASSET MANAGEMENT

    CA1125851040

    Acciones|PALFINGER

    AT0000758305

    Acciones|DIA

    ES0126775032

    Acciones|ATALAYA MINING PLC

    CY0106002112

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoIBR
Ratio de gastos (TER) 0,81% 0,61% 1,11%
Base de cálculo Patrimonio Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,70% 0,50% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,09% 0,09% 0,09%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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