WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184583005, ES0184583013
| Patrimonio | 2.074.826€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 20.542,83€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|US TREASURY|0,116|2012-11-23 | US9127956T35 | 45,44% |
| Letras|FRENCH DISCOUNT|0,091|2012-07-19 | FR0120582921 | 20,08% |
| Letras|US TREASURY|23,025|2012-11-23 | US9127956T35 | 16,64% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,360|2012-07-02 | ES00000120G4 | 3,16% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,1M
patrimonio
101
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo