WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184583005, ES0184583013
| Patrimonio | 2.074.826€ |
|---|---|
| Partícipes | 101 |
| Patrimonio por partícipe | 20.542,83€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REPUBLICA DE ALEMANIA|0,280|2011-10-26 | DE0001115723 | 49,84% |
| Letras|REPUBLICA DE ALEMANIA|0,030|2011-10-26 | DE0001115723 | 15,58% |
| Letras|US TREASURY|0,077|2011-12-29 | US9127953Z22 | 13,96% |
| Letras|REPUBLICA DE ALEMANIA|0,354|2011-10-26 | DE0001115723 | 7,79% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,419|2011-10-03 | ES00000122X5 | 6,11% |
| Letras|REPUBLICA DE ALEMANIA|0,401|2011-10-26 | DE0001115723 | 1,87% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 1,34% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642874816 | 1,34% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642875235 | 1,28% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642867729 | 0,94% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642867158 | 0,93% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642866739 | 0,93% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642868305 | 0,92% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642861037 | 0,92% |
| Participaciones|SPDR FUND | US78463X8222 | 0,92% |
| Participaciones|SPDR FUND | US81369Y6059 | 0,92% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642891232 | 0,92% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935L1008 | 0,91% |
| Participaciones|SPDR FUND | US81369Y5069 | 0,90% |
| Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP | US57060U5065 | 0,90% |
| Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP | US57060U7533 | 0,90% |
| Participaciones|SPDR FUND | US81369Y1001 | 0,89% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642871846 | 0,88% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642864007 | 0,87% |
| Acciones|ECHOSTAR COMMUNICATIONS | US2787681061 | 0,46% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC COMPANY | US3696041033 | 0,45% |
| Participaciones|VANGUARD | US9220428745 | 0,45% |
| Acciones|CITIGROUP INC | US1729674242 | 0,45% |
| Acciones|CDN NATURAL RESOURCES | CA1363851017 | 0,45% |
| Acciones|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,45% |
| Acciones|PETROCHINA | US71646E1001 | 0,45% |
| Acciones|CNOOC LIMITED | US1261321095 | 0,45% |
| Acciones|UBS AG | CH0024899483 | 0,45% |
| Acciones|BHP BILLITON PLC | US0886061086 | 0,43% |
| Acciones|FREEPORT | US35671D8570 | 0,43% |
| Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 0,23% |
| Acciones|CHINA TECH | US16939P1066 | 0,23% |
| Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK | CA1360691010 | 0,23% |
| Acciones|GOOGLE | US09247X1019 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA GLOBAL ACTIVO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,1M
patrimonio
101
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo