WELZIA FLEXIBLE 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia
12,1M
patrimonio
126
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,84% * |
| 2018 | -2,62% * |
| 2017 | 3,47% * |
| 2016 | -2,39% |
| 2013 | 13,16% |
| 2010 | 5,51% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 29,55% | 6,74% |
| 1 año | -3,82% | -3,82% |
| 2 años | -1,23% | -2,44% |
| 3 años | 0,99% | 2,99% |
| 4 años | -0,44% | -1,77% |
| 5 años | -0,71% | -3,50% |
| 6 años | 0,63% | 3,85% |
| 7 años | 2,05% | 15,27% |
| 8 años | 1,11% | 9,28% |
| 9 años | 2,40% | 23,81% |
| 10 años | 3,15% | 36,44% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,4895€ | |
| 9,3199€ | |
| 8,8900€ | |
| 9,8614€ | |
| 9,8659€ | |
| 9,8596€ | |
| 10,1251€ | |
| 9,9101€ | |
| 9,7273€ | |
| 9,4604€ | |
| 9,4014€ | |
| 9,2000€ | |
| 9,2138€ | |
| 9,2985€ | |
| 9,6312€ | |
| 9,5051€ | |
| 9,6601€ | |
| 10,3528€ | |
| 9,6556€ | |
| 9,8339€ | |
| 9,4787€ | |
| 9,5857€ | |
| 9,3109€ | |
| 9,1376€ | |
| 8,8945€ | |
| 8,4712€ | |
| 8,4566€ | |
| 8,2321€ | |
| 8,4103€ | |
| 7,7392€ | |
| 8,6840€ | |
| 8,8238€ | |
| 8,5758€ | |
| 8,1718€ | |
| 7,6648€ | |
| 8,3061€ | |
| 8,1276€ | |
| 7,7656€ | |
| 6,9553€ |
Posiciones en cartera
El fondo WELZIA FLEXIBLE 10, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
21,90%2.655.000€, ES00000128E2
-
8,07%977.918€, LU0358423738
-
7,61%922.865€, LU0291343597
-
7,57%918.070€, LU1226265632
-
7,43%901.167€, IE00B063CF11
-
7,38%894.332€, LU0539144625
-
6,38%772.930€, IE00BP9F2J32
-
2,53%306.227€, LU0926440222
-
2,51%304.389€, ES0184683037
-
2,51%303.870€, IE0032883534
-
2,50%303.453€, LU0170991672
-
2,50%303.438€, LU0242506524
-
2,45%296.521€, BE0948484184
-
2,44%295.567€, LU0073255688
-
2,43%294.162€, LU1076275962
-
2,42%293.216€, LU0304860645
-
2,34%283.815€, LU0234682044
-
2,03%245.722€, LU0113257934
-
1,01%122.579€, FR0010758771
-
0,98%118.976€, LU0278091037
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 6.157.761€ | 50,80% |
| ES | 2.959.389€ | 24,41% |
| IE | 1.977.967€ | 16,32% |
| BE | 296.521€ | 2,45% |
| FR | 122.579€ | 1,01% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 8.859.217€ |
| Adquisición temporal de activos | 2.655.000€ |
| Liquidez | 607.591€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0358423738
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00B063CF11
Participaciones|NORDEA
LU0539144625
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00BP9F2J32
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032883534
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA
BE0948484184
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU0304860645
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0234682044
Participaciones|SCHRODER
LU0113257934
Participaciones|GROUPAMA
FR0010758771
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
LU0278091037
-
VENTAS
REPO|UBS_EUROPE|0,520|2019-04-01
ES00000122T3
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU0156671926
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00B0V9T755
Participaciones|H2O ASSET MANAGEMENT
FR0010929794
Participaciones|ML CAPITAL
IE00BYRPFQ61
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
FR0013353570
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
IE00BYP5TS89
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU1819523264
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU0151325312
Bonos|ACCIONA S.A.|0,427|2020-06-16
XS1631427322
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00BQLDRZ33
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Medio.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).