WELZIA CRECIMIENTO 15, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184676031
| Patrimonio | 46.781.240€ |
|---|---|
| Partícipes | 238 |
| Patrimonio por partícipe | 196.559,83€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,170|2011-07-01 | ES0L01202172 | 34,70% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0415414829 | 3,09% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0102830865 | 2,98% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0133082254 | 2,96% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT | IE00B2PLHB10 | 2,91% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0011846440 | 2,85% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0028118809 | 2,81% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0244125398 | 2,57% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0266512127 | 2,51% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH ASSET MANAGEMENT | LU0093502762 | 2,47% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0239752032 | 2,47% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210529490 | 2,44% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106235293 | 2,44% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0034085260 | 2,21% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106258741 | 2,19% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0216467257 | 1,89% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125951151 | 1,88% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 1,88% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 1,60% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,59% |
| Participaciones|DEGI INMOBILIEN FONDS | DE0008007998 | 1,59% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0170475312 | 1,58% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | IE0004841874 | 1,57% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0323456466 | 1,56% |
| Participaciones|RIVOLI FUND MANAGEMENT | FR0010106336 | 1,54% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B0PHJS66 | 1,00% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0261951528 | 0,85% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256840447 | 0,81% |
| Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | FR0010376343 | 0,42% |
| Participaciones|CARLSON EQUITY-ASIAN SM CP-A | LU0067059799 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA CRECIMIENTO 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
46,8M
patrimonio
238
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo