WELZIA CRECIMIENTO 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia
46,8M
patrimonio
238
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,18% * |
| 2018 | -3,11% * |
| 2017 | 3,85% * |
| 2016 | 1,15% |
| 2013 | 19,57% |
| 2010 | 10,94% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 64,87% | 13,43% |
| 1 año | -1,00% | -1,00% |
| 2 años | 2,65% | 5,38% |
| 3 años | 5,67% | 17,98% |
| 4 años | 1,88% | 7,73% |
| 5 años | 1,92% | 9,97% |
| 6 años | 3,70% | 24,38% |
| 7 años | 5,46% | 45,11% |
| 8 años | 3,44% | 31,12% |
| 9 años | 5,12% | 56,73% |
| 10 años | 5,87% | 76,93% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,3686€ | |
| 12,1234€ | |
| 10,9041€ | |
| 12,9336€ | |
| 12,4936€ | |
| 12,3684€ | |
| 12,7650€ | |
| 12,1666€ | |
| 11,7371€ | |
| 11,5112€ | |
| 11,3024€ | |
| 10,6973€ | |
| 10,4835€ | |
| 10,8019€ | |
| 11,1737€ | |
| 10,8490€ | |
| 11,4813€ | |
| 12,1187€ | |
| 11,1242€ | |
| 11,2472€ | |
| 10,8777€ | |
| 10,7541€ | |
| 10,3942€ | |
| 9,9439€ | |
| 9,9511€ | |
| 8,9938€ | |
| 9,1194€ | |
| 8,5234€ | |
| 8,9449€ | |
| 7,9819€ | |
| 9,4327€ | |
| 9,6344€ | |
| 9,2937€ | |
| 8,5567€ | |
| 7,8918€ | |
| 8,7127€ | |
| 8,3774€ | |
| 7,9903€ | |
| 6,9907€ |
Posiciones en cartera
El fondo WELZIA CRECIMIENTO 15, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,02%7.963.047€, IE00B3ZW0K18
-
16,77%7.846.441€, LU1759635375
-
13,34%6.240.000€, ES00000128E2
-
9,03%4.226.109€, LU0106261026
-
7,36%3.443.914€, IE00BD8DY878
-
3,75%1.752.265€, FR0013111382
-
3,72%1.738.615€, LU1339880095
-
3,62%1.692.754€, IE00BYVTMS52
-
3,48%1.629.218€, IE00BYYTL524
-
3,03%1.417.129€, LU0234682044
-
2,94%1.373.614€, LU0636979667
-
2,88%1.346.006€, BE0948502365
-
2,78%1.298.674€, BE0948484184
-
1,91%891.995€, LU0128494944
-
1,73%810.882€, LU0351546048
-
1,18%550.396€, LU0453818972
-
0,61%285.544€, LU0073103748
-
0,37%173.045€, LU1056240853
-
0,23%107.974€, FR0010609115
-
0,00%42€, LU0423949717
-
0,00%34€, LU0067059799
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 19.313.846€ | 41,29% |
| IE | 14.728.933€ | 31,48% |
| ES | 6.240.000€ | 13,34% |
| BE | 2.644.680€ | 5,66% |
| FR | 1.860.239€ | 3,98% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 38.547.698€ |
| Adquisición temporal de activos | 6.240.000€ |
| Liquidez | 1.993.542€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|ISHARES PLC
IE00B3ZW0K18
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1759635375
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
Participaciones|SCHRODER
LU0106261026
Participaciones|SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT
IE00BD8DY878
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS
LU1339880095
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
IE00BYVTMS52
-
VENTAS
Participaciones|NORDEA
LU0539144625
Participaciones|NORDEA
LU1694214633
Participaciones|AURIGA
LU0725183734
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: alto.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).