WELZIA BANKS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia
11,4M
patrimonio
156
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,84% * |
| 2018 | -2,22% * |
| 2017 | 4,17% * |
| 2016 | -4,21% |
| 2013 | 21,37% |
| 2010 | 2,51% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 52,49% | 11,22% |
| 1 año | -2,84% | -2,84% |
| 2 años | -1,64% | -3,25% |
| 3 años | 7,67% | 24,81% |
| 4 años | -2,23% | -8,62% |
| 5 años | 1,20% | 6,16% |
| 6 años | 4,18% | 27,86% |
| 7 años | 6,52% | 55,64% |
| 8 años | 4,24% | 39,46% |
| 9 años | 4,01% | 42,54% |
| 10 años | 4,82% | 60,22% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,6403€ | |
| 6,3785€ | |
| 5,9704€ | |
| 6,9827€ | |
| 6,8341€ | |
| 7,1699€ | |
| 7,3330€ | |
| 7,1203€ | |
| 6,8635€ | |
| 6,6882€ | |
| 6,5888€ | |
| 5,2772€ | |
| 5,3204€ | |
| 5,4255€ | |
| 6,8782€ | |
| 6,5148€ | |
| 7,2670€ | |
| 7,1498€ | |
| 6,5091€ | |
| 6,2549€ | |
| 6,3685€ | |
| 6,0942€ | |
| 5,6798€ | |
| 5,1935€ | |
| 5,1357€ | |
| 5,0213€ | |
| 4,5704€ | |
| 4,2664€ | |
| 4,5541€ | |
| 3,6032€ | |
| 4,7614€ | |
| 5,0122€ | |
| 5,0046€ | |
| 4,7620€ | |
| 4,6586€ | |
| 5,2001€ | |
| 4,8821€ | |
| 5,1062€ | |
| 4,1446€ |
Posiciones en cartera
El fondo WELZIA BANKS, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,58%523.562€, US46625H1005
-
4,18%477.397€, US0846707026
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4,16%475.648€, DE000A0H08K7
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3,71%424.000€, DE0008404005
-
3,68%421.113€, FR0000120628
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3,47%396.670€, US1729674242
-
3,07%350.805€, US38141G1040
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3,00%343.193€, US92826C8394
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2,75%314.332€, US6174464486
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2,69%307.305€, CA8911605092
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2,55%291.667€, US0200021014
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2,45%280.406€, US78409V1044
-
2,40%274.277€, US12572Q1058
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2,27%259.794€, CH0044328745
-
2,24%255.582€, ES0113900J37
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2,16%247.253€, US6311031081
-
2,13%243.598€, US55261F1049
-
2,12%242.251€, US3167731005
-
1,97%224.867€, AT0000606306
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1,95%223.382€, CA1360691010
-
1,88%214.665€, GB0008706128
-
1,87%213.290€, NL0011821202
-
1,86%213.136€, NL0011540547
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1,83%209.495€, IT0000072618
-
1,80%206.121€, US7443201022
-
1,76%201.610€, US9815581098
-
1,76%200.723€, FR0000131104
-
1,75%199.468€, US2003401070
-
1,74%199.323€, GB0004082847
-
1,71%195.057€, CA45823T1066
-
1,63%186.790€, US37954Y8140
-
1,51%173.044€, US45866F1049
-
1,47%167.819€, FR0000120685
-
1,33%152.041€, JP3890350006
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1,29%147.049€, US0549371070
-
1,27%145.260€, JP3902900004
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1,23%140.672€, JP3885780001
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1,18%134.945€, SG1L01001701
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0,98%112.216€, US70450Y1038
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0,96%109.320€, US57636Q1040
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0,91%104.211€, BMG475671050
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0,85%97.083€, US31620M1062
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0,79%90.419€, US78467J1007
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0,63%71.554€, MXP370711014
-
0,62%71.336€, US9282541013
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0,58%65.729€, US8085131055
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0,55%63.033€, RU0009029540
-
0,09%10.000€, ES00000128X2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 5.645.596€ | 49,38% |
| DE | 899.648€ | 7,87% |
| FR | 789.655€ | 6,91% |
| CA | 725.744€ | 6,35% |
| JP | 437.973€ | 3,83% |
| NL | 426.426€ | 3,73% |
| GB | 413.988€ | 3,62% |
| ES | 265.582€ | 2,33% |
| CH | 259.794€ | 2,27% |
| AT | 224.867€ | 1,97% |
| IT | 209.495€ | 1,83% |
| SG | 134.945€ | 1,18% |
| BM | 104.211€ | 0,91% |
| MX | 71.554€ | 0,63% |
| RU | 63.033€ | 0,55% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 10.000.073€ |
| Liquidez | 756.700€ |
| Participaciones en IIC | 662.438€ |
| Adquisición temporal de activos | 10.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128X2
-
VENTAS
Acciones|SCOR SE
FR0010411983
Acciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM
FR0000130809
Acciones|ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
US0185811082
Acciones|UNICAJA BANCO SA
ES0180907000
Acciones|IND AND COMMER BANK OF CHINA
CNE1000003G1
Acciones|CHINA CONSTRUCTION
CNE1000002H1
Acciones|BANK OF CHINA
CNE1000001Z5
Acciones|MALAYAN BANKING BERHAD
MYL1155OO000
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,26% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,12% |
| Comisión de resultados | 0,82% |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).