UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180985006
| Patrimonio | 160.476.389€ |
|---|---|
| Partícipes | 5.113 |
| Patrimonio por partícipe | 31.385,96€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,625|2017-0 | XS0736467159 | 65,49% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 20,95% |
| REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 | ES00000121G2 | 2,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
160,5M
patrimonio
5,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo