UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

164,9M

patrimonio

5,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

164.890.133€

Valor liquidativo

6,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,74% *
2017 1,08% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,92% -1,26%
1 año -2,67% -2,67%
2 años 0,53% 1,07%
3 años -1,64% -4,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1488€
6,2275€
6,4699€
6,3594€
6,3174€
6,2844€
6,2210€
6,2174€
6,0840€
6,0774€
6,1996€
6,4524€
6,4611€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 80.571.976€ 48,86%
ES 67.424.424€ 40,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 147.996.400€
Liquidez 16.893.733€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,82%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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