UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

163,0M

patrimonio

5,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

162.989.509€

Valor liquidativo

6,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,74% *
2017 1,08% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,55% 1,36%
1 año -2,00% -2,00%
2 años 0,12% 0,24%
3 años -1,15% -3,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2322€
6,1488€
6,2275€
6,4699€
6,3594€
6,3174€
6,2844€
6,2210€
6,2174€
6,0840€
6,0774€
6,1996€
6,4524€
6,4611€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 81.696.320€ 50,12%
ES 65.889.832€ 40,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 147.586.152€
Liquidez 15.403.357€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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