UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
160,5M
patrimonio
5,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,50% * |
| 2018 | 1,74% * |
| 2017 | 1,08% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 8,41% | 2,06% |
| 1 año | 2,13% | 2,13% |
| 2 años | 0,60% | 1,21% |
| 3 años | 1,53% | 4,65% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3603€ | |
| 6,2631€ | |
| 6,2322€ | |
| 6,1488€ | |
| 6,2275€ | |
| 6,4699€ | |
| 6,3594€ | |
| 6,3174€ | |
| 6,2844€ | |
| 6,2210€ | |
| 6,2174€ | |
| 6,0840€ | |
| 6,0774€ | |
| 6,1996€ | |
| 6,4524€ | |
| 6,4611€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
50,76%81.463.256€, IT0005001547
-
41,38%66.402.544€, ES00000126B2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 81.463.256€ | 50,76% |
| ES | 66.402.544€ | 41,38% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 147.865.800€ |
| Liquidez | 12.610.589€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).